(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,148
6,476
減価償却費
886
933
固定資産除却損
34
35
事務所移転費用
8
-
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
△152
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△854
△1,572
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
325
225
工事損失引当金の増減額(△は減少)
53
1,173
受取利息及び受取配当金
△404
△488
支払利息
60
有形固定資産売却損益(△は益)
0
△2
投資有価証券売却損益(△は益)
△328
△61
投資有価証券評価損
52
関係会社清算益
△25
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
14,386
25,402
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,525
△1,597
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,353
△14,758
契約負債の増減額(△は減少)
771
994
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△2,325
△254
損害賠償金
188
その他
275
小計
10,032
16,755
利息及び配当金の受取額
404
486
利息の支払額
△46
△53
法人税等の支払額
△987
△4,198
法人税等の還付額
事務所移転費用の支払額
損害賠償金の支払額
△188
9,402
12,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△13,000
△3,000
有価証券の償還による収入
12,000
2,000
有形固定資産の取得による支出
△458
△266
有形固定資産の売却による収入
14
有形固定資産の除却による支出
△27
△26
投資有価証券の取得による支出
△4
△103
投資有価証券の売却による収入
566
64
関係会社清算による収入
178
貸付金の回収による収入
19
4
無形固定資産の取得による支出
△163
△105
保険積立金の払戻による収入
421
386
△144
305
△612
△727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△272
長期借入金の返済による支出
△345
△513
自己株式の取得による支出
△79
△262
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△55
△64
配当金の支払額
△2,177
△2,654
△2,930
△3,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
129
194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,989
8,748
現金及び現金同等物の期首残高
24,949
23,500
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 30,939
※1 32,249