(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,148

6,476

 

減価償却費

886

933

 

固定資産除却損

34

35

 

事務所移転費用

8

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

152

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

854

1,572

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

325

225

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

53

1,173

 

受取利息及び受取配当金

404

488

 

支払利息

53

60

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

328

61

 

投資有価証券評価損

52

0

 

関係会社清算益

25

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

14,386

25,402

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,525

1,597

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,353

14,758

 

契約負債の増減額(△は減少)

771

994

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,325

254

 

損害賠償金

188

 

その他

275

0

 

小計

10,032

16,755

 

利息及び配当金の受取額

404

486

 

利息の支払額

46

53

 

法人税等の支払額

987

4,198

 

法人税等の還付額

0

 

事務所移転費用の支払額

0

 

損害賠償金の支払額

188

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,402

12,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

13,000

3,000

 

有価証券の償還による収入

12,000

2,000

 

有形固定資産の取得による支出

458

266

 

有形固定資産の売却による収入

0

14

 

有形固定資産の除却による支出

27

26

 

投資有価証券の取得による支出

4

103

 

投資有価証券の売却による収入

566

64

 

関係会社清算による収入

178

 

貸付金の回収による収入

19

4

 

無形固定資産の取得による支出

163

105

 

保険積立金の払戻による収入

421

386

 

その他

144

305

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

612

727

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

272

26

 

長期借入金の返済による支出

345

513

 

自己株式の取得による支出

79

262

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

リース債務の返済による支出

55

64

 

配当金の支払額

2,177

2,654

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,930

3,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,989

8,748

現金及び現金同等物の期首残高

24,949

23,500

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 30,939

※1 32,249