(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
70,536
70,522
減価償却費
36,362
36,657
原子力発電施設解体費
2,425
-
受取利息及び受取配当金
△445
△463
支払利息
5,213
5,210
核燃料売却益
△158
△19,009
受取手形、売掛金及び契約資産の増減額(△は増加)
2,713
△7,261
諸未収入金の増減額(△は増加)
△19,426
1,739
棚卸資産の増減額(△は増加)
11,559
△1,694
支払手形及び買掛金の増減額(△は減少)
△18,551
4,130
未払費用の増減額(△は減少)
△5,503
△6,896
預り金の増減額(△は減少)
△7,960
1,038
未払消費税等の増減額(△は減少)
13,874
6,378
その他
△15,903
△13,552
小計
74,734
76,801
利息及び配当金の受取額
447
465
利息の支払額
△5,050
△5,013
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,149
△14,310
71,280
57,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△44,773
△63,660
工事負担金等受入による収入
7,682
5,846
核燃料の売却による収入
3,468
46,615
投融資による支出
△582
△548
投融資の回収による収入
130
179
71
119
△34,004
△11,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
54,782
44,743
社債の償還による支出
△50,000
△70,000
長期借入れによる収入
1,000
16,000
長期借入金の返済による支出
△21,312
△25,430
短期借入れによる収入
55,000
50,500
短期借入金の返済による支出
△55,000
△50,500
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
15,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△8
△3,778
△379
△640
△5,918
△39,105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
31,358
7,390
現金及び現金同等物の期首残高
89,867
110,709
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 121,225
※1 118,100