(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

70,536

70,522

 

減価償却費

36,362

36,657

 

原子力発電施設解体費

2,425

 

受取利息及び受取配当金

445

463

 

支払利息

5,213

5,210

 

核燃料売却益

158

19,009

 

受取手形、売掛金及び契約資産の増減額(△は増加)

2,713

7,261

 

諸未収入金の増減額(△は増加)

19,426

1,739

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,559

1,694

 

支払手形及び買掛金の増減額(△は減少)

18,551

4,130

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,503

6,896

 

預り金の増減額(△は減少)

7,960

1,038

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,874

6,378

 

その他

15,903

13,552

 

小計

74,734

76,801

 

利息及び配当金の受取額

447

465

 

利息の支払額

5,050

5,013

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,149

14,310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,280

57,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

44,773

63,660

 

工事負担金等受入による収入

7,682

5,846

 

核燃料の売却による収入

3,468

46,615

 

投融資による支出

582

548

 

投融資の回収による収入

130

179

 

その他

71

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,004

11,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

54,782

44,743

 

社債の償還による支出

50,000

70,000

 

長期借入れによる収入

1,000

16,000

 

長期借入金の返済による支出

21,312

25,430

 

短期借入れによる収入

55,000

50,500

 

短期借入金の返済による支出

55,000

50,500

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

15,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

5,000

 

配当金の支払額

8

3,778

 

その他

379

640

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,918

39,105

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,358

7,390

現金及び現金同等物の期首残高

89,867

110,709

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 121,225

※1 118,100