(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

16,126

20,912

 

減価償却費

18,283

22,275

 

減損損失

1,867

6,180

 

負ののれん発生益

10,060

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

917

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

547

1,286

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

640

833

 

受取利息及び受取配当金

3,272

4,194

 

支払利息

75

137

 

持分法による投資損益(△は益)

1,232

181

 

段階取得に係る差損益(△は益)

1,130

 

固定資産除売却損益(△は益)

2,122

2,242

 

特別退職金

1,258

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,800

9,410

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,606

3,086

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,795

6,378

 

その他

5,076

11,745

 

小計

29,381

34,534

 

利息及び配当金の受取額

5,658

5,654

 

利息の支払額

86

150

 

法人税等の支払額

4,370

7,955

 

特別退職金の支払額

1,258

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,583

30,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

36,991

66,382

 

定期預金の払戻による収入

34,818

59,932

 

長期定期預金の預入による支出

9,816

 

有形固定資産の取得による支出

9,102

20,551

 

有形固定資産の売却による収入

48

51

 

無形固定資産の取得による支出

1,233

670

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

69

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

※2 8,214

 

長期前払費用の取得による支出

30

3,939

 

その他

296

712

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,125

33,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

19,904

 

社債の償還による支出

10,000

 

自己株式の取得による支出

4,737

7,838

 

自己株式取得のための金銭の信託の増減額
(△は増加)

4,738

2,169

 

配当金の支払額

4,140

4,489

 

非支配株主への配当金の支払額

6,004

2,693

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

3,162

 

その他

891

810

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,035

11,259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,811

1,527

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,234

15,837

現金及び現金同等物の期首残高

130,881

147,130

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 145,116

※1 131,292