(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位: 百万円)

 

注記

前中間期

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間期

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

261,047

 

297,053

減価償却費及び償却費

 

57,136

 

54,670

株式報酬費用

 

45,400

 

43,476

受取利息及び受取配当金

 

19,368

 

19,397

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

45,455

 

34

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

52,505

 

29,121

その他の増減

 

22,589

 

26,865

小計

 

314,576

 

319,850

利息及び配当金の受取額

 

19,010

 

19,914

利息の支払額

 

2,467

 

3,237

法人所得税の支払額

 

86,174

 

57,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

244,944

 

279,046

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

6,528

 

4,303

無形資産の取得による支出

 

28,908

 

28,887

その他

 

726

 

3,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

34,709

 

29,876

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

12,478

 

リース負債の返済による支出

 

23,232

 

21,796

自己株式の取得による支出

8

66,288

 

532,566

自己株式取得のための預託金の増減額
(△は増加)

 

 

38,954

配当金の支払額

9

17,369

 

17,765

デリバティブの決済による収入

 

6,990

 

11,925

その他

 

954

 

2,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

111,425

 

597,122

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

109,930

 

31,208

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

208,740

 

379,161

現金及び現金同等物の期首残高

 

877,370

 

1,136,858

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,086,110

 

757,697