(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
15,224
△27,195
減価償却費
48,599
63,450
のれん償却額
4,061
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,711
233
その他の引当金の増減額(△は減少)
3,372
△238
受取利息及び受取配当金
△244
△3,810
支払利息及び社債利息
6,554
6,354
為替差損益(△は益)
△18,012
33,819
持分法による投資損益(△は益)
△4,082
△2,240
助成金収入
△3,574
-
固定資産売却損益(△は益)
△212
0
固定資産除却損
74
売上債権の増減額(△は増加)
32,093
△27,268
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△138,752
△15,411
投資有価証券から営業投資有価証券への振替額
158,123
棚卸資産の増減額(△は増加)
67,701
△135,964
関係会社株式売却益
△18,265
仕入債務の増減額(△は減少)
18,480
88,005
預り金の増減額(△は減少)
6,899
△15,656
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△7,010
△12,498
その他
△27,007
△33,009
小計
165,001
△95,634
利息及び配当金の受取額
6,993
10,559
利息の支払額
△6,445
△6,375
法人税等の還付額
56,365
49,092
法人税等の支払額
△85,338
△7,585
助成金の受取額
3,574
140,152
△49,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,417
△118,213
有形固定資産の売却による収入
212
12,963
無形固定資産の取得による支出
△10,100
定期預金の払戻による収入
150,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△62,891
匿名組合出資金の払込による支出
△28,527
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△46,000
△183
△29,322
△68,916
△103,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
長期借入れによる収入
170,000
長期借入金の返済による支出
△76,021
△336,147
自己株式の取得による支出
△12,855
△15,262
配当金の支払額
△41,261
△40,687
リース債務の返済による支出
△3,075
△20,627
短期借入金の増減額(△は減少)
△3,340
△163,212
△266,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,255
△6,647
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△84,721
△426,220
現金及び現金同等物の期首残高
2,402,242
1,928,277
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,317,521
※ 1,502,057