(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

96,405

123,791

 

減価償却費

26,294

26,009

 

減損損失

355

1,960

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

273

385

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8,602

16,007

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,353

1,758

 

持分法による投資損益(△は益)

7,302

9,288

 

のれん償却額

328

330

 

受取利息及び受取配当金

3,121

4,046

 

支払利息

420

473

 

投資有価証券売却損益(△は益)

60,666

61,658

 

投資有価証券評価損益(△は益)

528

149

 

固定資産除売却損益(△は益)

683

9,666

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,129

39,120

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,925

1,886

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,221

23,482

 

その他

15,645

8,768

 

小計

56,580

75,940

 

補修対策費用の支払額

2,794

313

 

特別退職金の支払額

71

568

 

法人税等の支払額

15,255

10,304

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,458

64,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

407

441

 

有価証券の純増減額(△は増加)

10,300

-

 

有形固定資産の取得による支出

32,001

30,022

 

有形固定資産の売却による収入

1,225

11,255

 

投資有価証券の取得による支出

511

1,438

 

投資有価証券の売却による収入

64,218

64,903

 

無形固定資産の取得による支出

6,599

7,806

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

8,459

-

 

利息及び配当金の受取額

8,277

5,419

 

その他

318

2,651

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,724

39,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,105

7,831

 

長期借入れによる収入

3,119

2,441

 

長期借入金の返済による支出

1,028

2,277

 

社債の償還による支出

2,000

-

 

自己株式の取得による支出

37,697

45,604

 

自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)

7,268

5,590

 

子会社の自己株式の取得による支出

0

13

 

利息の支払額

417

472

 

配当金の支払額

8,368

7,625

 

非支配株主への配当金の支払額

1,369

542

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

982

-

 

その他

2,379

3,312

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

64,533

59,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,728

5,179

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,376

49,499

現金及び現金同等物の期首残高

258,329

234,569

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,726

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

45

159

現金及び現金同等物の中間期末残高

 271,751

 285,955