(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,199,873
4,981,588
減価償却費
343,881
400,488
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△28,954
△2,811
賞与引当金の増減額(△は減少)
△74,392
20,887
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,264
14,885
受取利息及び受取配当金
△89,422
△125,106
支払利息
3,739
2,387
為替差損益(△は益)
1,641
58,994
持分法による投資損益(△は益)
26,821
24,381
固定資産売却損益(△は益)
△686
△94
固定資産除却損
3,031
1,523
投資有価証券評価損益(△は益)
656
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
858,643
2,173,243
契約負債の増減額(△は減少)
21,870
190,728
棚卸資産の増減額(△は増加)
513,616
315,532
仕入債務の増減額(△は減少)
△972,058
△1,221,954
前渡金の増減額(△は増加)
△280,454
△357,221
その他
△261,961
△338,678
小計
3,275,110
6,138,775
利息及び配当金の受取額
90,415
152,379
利息の支払額
△3,725
△2,385
法人税等の支払額
△1,742,059
△1,692,310
法人税等の還付額
△2,865
31,033
1,616,874
4,627,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△185,237
577,254
有形固定資産の取得による支出
△393,182
△622,700
有形固定資産の売却による収入
6,892
147
無形固定資産の取得による支出
△2,009
△5,914
投資有価証券の取得による支出
△788
△793
投資有価証券の売却による収入
37,345
5,334
△2,326
△568,990
△16,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△41,631
△150,000
長期借入金の返済による支出
△143,833
△104,259
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,470
△6,813
自己株式の取得による支出
△409,554
△381,449
配当金の支払額
△845,974
△886,164
△1,447,464
△1,528,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
442,197
741,301
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
42,615
3,823,120
現金及び現金同等物の期首残高
21,997,846
24,587,158
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 22,040,462
※ 28,410,279