(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,199,873

4,981,588

 

減価償却費

343,881

400,488

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28,954

2,811

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

74,392

20,887

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,264

14,885

 

受取利息及び受取配当金

89,422

125,106

 

支払利息

3,739

2,387

 

為替差損益(△は益)

1,641

58,994

 

持分法による投資損益(△は益)

26,821

24,381

 

固定資産売却損益(△は益)

686

94

 

固定資産除却損

3,031

1,523

 

投資有価証券評価損益(△は益)

656

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

858,643

2,173,243

 

契約負債の増減額(△は減少)

21,870

190,728

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

513,616

315,532

 

仕入債務の増減額(△は減少)

972,058

1,221,954

 

前渡金の増減額(△は増加)

280,454

357,221

 

その他

261,961

338,678

 

小計

3,275,110

6,138,775

 

利息及び配当金の受取額

90,415

152,379

 

利息の支払額

3,725

2,385

 

法人税等の支払額

1,742,059

1,692,310

 

法人税等の還付額

2,865

31,033

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,616,874

4,627,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

185,237

577,254

 

有形固定資産の取得による支出

393,182

622,700

 

有形固定資産の売却による収入

6,892

147

 

無形固定資産の取得による支出

2,009

5,914

 

投資有価証券の取得による支出

788

793

 

投資有価証券の売却による収入

-

37,345

 

その他

5,334

2,326

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

568,990

16,986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

41,631

150,000

 

長期借入金の返済による支出

143,833

104,259

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,470

6,813

 

自己株式の取得による支出

409,554

381,449

 

配当金の支払額

845,974

886,164

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,447,464

1,528,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

442,197

741,301

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42,615

3,823,120

現金及び現金同等物の期首残高

21,997,846

24,587,158

現金及び現金同等物の中間期末残高

 22,040,462

 28,410,279