(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,284
759
減価償却費
35
31
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△13
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2
11
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△15
受取利息及び受取配当金
△777
△30
支払利息
0
持分法による投資損益(△は益)
△17
△16
売上債権の増減額(△は増加)
△478
170
棚卸資産の増減額(△は増加)
△762
△901
仕入債務の増減額(△は減少)
282
176
未払金の増減額(△は減少)
12
34
その他
△8
△161
小計
△451
39
利息及び配当金の受取額
777
30
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△185
△262
140
△193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52
△12
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
関係会社株式の取得による支出
-
△500
貸付けによる支出
△460
貸付金の回収による収入
455
462
保険積立金の解約による収入
24
△34
△55
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△189
△296
リース債務の返済による支出
△192
△299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△86
△547
現金及び現金同等物の期首残高
3,756
4,604
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,670
※ 4,056