(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,284

759

 

減価償却費

35

31

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

13

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

11

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

15

 

受取利息及び受取配当金

777

30

 

支払利息

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

17

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

478

170

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

762

901

 

仕入債務の増減額(△は減少)

282

176

 

未払金の増減額(△は減少)

12

34

 

その他

8

161

 

小計

451

39

 

利息及び配当金の受取額

777

30

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

185

262

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

140

193

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52

12

 

無形固定資産の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

関係会社株式の取得による支出

-

500

 

貸付けによる支出

460

-

 

貸付金の回収による収入

455

462

 

保険積立金の解約による収入

24

-

 

その他

0

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

189

296

 

リース債務の返済による支出

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

192

299

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86

547

現金及び現金同等物の期首残高

3,756

4,604

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,670

 4,056