(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

64,867

5,333

 

減価償却費

317,189

548,014

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

6,364

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

74,794

97,049

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24,275

36,094

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

2,933

8,205

 

受取利息及び受取配当金

13,583

17,202

 

支払利息

33,235

48,253

 

固定資産除売却損益(△は益)

612

6,432

 

売上債権の増減額(△は増加)

159,143

123,512

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

50,459

277,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

102,537

43,435

 

前受金の増減額(△は減少)

207,699

23,210

 

その他

166,352

4,477

 

小計

698,636

836,107

 

利息及び配当金の受取額

13,583

17,202

 

利息の支払額

32,900

49,170

 

法人税等の支払額

59,343

58,224

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

619,976

745,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

277,672

 

有形固定資産の取得による支出

926,218

502,674

 

有形固定資産の売却による収入

671

7,041

 

無形固定資産の取得による支出

7,085

191

 

その他

4,841

2,954

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

927,791

770,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,800,070

105,475

 

長期借入れによる収入

2,590,000

 

長期借入金の返済による支出

682,447

185,000

 

自己株式の取得による支出

126

47

 

配当金の支払額

40,000

40,000

 

非支配株主への配当金の支払額

45,099

50,437

 

リース債務の返済による支出

22,101

169,096

 

セール・アンド・リースバックによる収入

86,690

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,844

550,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,856

42,164

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171,113

532,518

現金及び現金同等物の期首残高

1,317,460

1,530,373

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,146,346

※1 997,855