(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△64,867
△5,333
減価償却費
317,189
548,014
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9
―
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△6,364
賞与引当金の増減額(△は減少)
74,794
97,049
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△24,275
△36,094
その他の引当金の増減額(△は減少)
2,933
△8,205
受取利息及び受取配当金
△13,583
△17,202
支払利息
33,235
48,253
固定資産除売却損益(△は益)
△612
△6,432
売上債権の増減額(△は増加)
159,143
△123,512
棚卸資産の増減額(△は増加)
△50,459
277,399
仕入債務の増減額(△は減少)
△102,537
43,435
前受金の増減額(△は減少)
207,699
23,210
その他
166,352
△4,477
小計
698,636
836,107
利息及び配当金の受取額
13,583
17,202
利息の支払額
△32,900
△49,170
法人税等の支払額
△59,343
△58,224
619,976
745,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△277,672
有形固定資産の取得による支出
△926,218
△502,674
有形固定資産の売却による収入
671
7,041
無形固定資産の取得による支出
△7,085
△191
4,841
2,954
△927,791
△770,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,800,070
△105,475
長期借入れによる収入
2,590,000
長期借入金の返済による支出
△682,447
△185,000
自己株式の取得による支出
△126
△47
配当金の支払額
△40,000
非支配株主への配当金の支払額
△45,099
△50,437
リース債務の返済による支出
△22,101
△169,096
セール・アンド・リースバックによる収入
86,690
86,844
△550,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
49,856
42,164
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△171,113
△532,518
現金及び現金同等物の期首残高
1,317,460
1,530,373
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,146,346
※1 997,855