(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,389
2,118
減価償却費
98
133
のれん償却額
47
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
389
△44
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
26
△28
株式給付引当金の増減額(△は減少)
15
17
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△9
△42
受取利息及び受取配当金
△502
△792
支払利息
61
100
投資有価証券売却損益(△は益)
△354
△1,725
投資有価証券償還損益(△は益)
256
固定資産売却損益(△は益)
△0
5
減損損失
14
4
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△4,356
3,790
立替金の増減額(△は増加)
△50
△441
短期差入保証金の増減額(△は増加)
△758
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)
△147
△129
約定見返勘定の増減額(△は増加)
△586
121
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△460
△145
信用取引資産の増減額(△は増加)
△1,340
△1,043
賃貸不動産の増減額(△は増加)
△18
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
2
0
預り金の増減額(△は減少)
10,656
5,831
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)
49
68
信用取引負債の増減額(△は減少)
263
△5,227
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
△246
18
受入保証金の増減額(△は減少)
486
△231
その他
△625
145
小計
4,826
1,981
利息及び配当金の受取額
554
736
利息の支払額
△67
△99
法人税等の支払額
△114
△1,371
法人税等の還付額
479
5,676
1,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,383
△1,656
定期預金の払戻による収入
1,383
1,656
有形固定資産の取得による支出
△92
△181
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1
投資有価証券の取得による支出
△1,090
△1,284
投資有価証券の売却による収入
547
2,280
投資有価証券の償還による収入
693
差入保証金の差入による支出
△82
△26
差入保証金の回収による収入
59
12
長期前払費用の取得による支出
△79
△134
資産除去債務の履行による支出
△11
△5
1
△748
1,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,335
長期借入金の返済による支出
△239
△173
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△225
△10,775
自己株式の売却による収入
19
16
非支配株主からの払込による収入
283
非支配株主への分配金の支払額
△219
配当金の支払額
△498
△989
△1,298
△4,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
311
△179
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,941
△2,085
現金及び現金同等物の期首残高
13,734
22,709
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
106
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,781
※1 20,623