(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,389

2,118

 

減価償却費

98

133

 

のれん償却額

47

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

389

44

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

26

28

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

15

17

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9

42

 

受取利息及び受取配当金

502

792

 

支払利息

61

100

 

投資有価証券売却損益(△は益)

354

1,725

 

投資有価証券償還損益(△は益)

256

 

固定資産売却損益(△は益)

0

5

 

減損損失

14

4

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

4,356

3,790

 

立替金の増減額(△は増加)

50

441

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

758

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

147

129

 

約定見返勘定の増減額(△は増加)

586

121

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

460

145

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

1,340

1,043

 

賃貸不動産の増減額(△は増加)

4

18

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

2

0

 

預り金の増減額(△は減少)

10,656

5,831

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

49

68

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

263

5,227

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

246

18

 

受入保証金の増減額(△は減少)

486

231

 

その他

625

145

 

小計

4,826

1,981

 

利息及び配当金の受取額

554

736

 

利息の支払額

67

99

 

法人税等の支払額

114

1,371

 

法人税等の還付額

479

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,676

1,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,383

1,656

 

定期預金の払戻による収入

1,383

1,656

 

有形固定資産の取得による支出

92

181

 

有形固定資産の売却による収入

0

14

 

無形固定資産の取得による支出

1

 

投資有価証券の取得による支出

1,090

1,284

 

投資有価証券の売却による収入

547

2,280

 

投資有価証券の償還による収入

693

 

差入保証金の差入による支出

82

26

 

差入保証金の回収による収入

59

12

 

長期前払費用の取得による支出

79

134

 

資産除去債務の履行による支出

11

5

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

748

1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,335

 

長期借入金の返済による支出

239

173

 

リース債務の返済による支出

0

 

自己株式の取得による支出

225

10,775

 

自己株式の売却による収入

19

16

 

非支配株主からの払込による収入

283

 

非支配株主への分配金の支払額

354

219

 

配当金の支払額

498

989

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,298

4,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

311

179

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,941

2,085

現金及び現金同等物の期首残高

13,734

22,709

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

106

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,781

※1 20,623