(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

696,481

757,068

 

減価償却費

19,685

20,166

 

株式報酬費用

14,994

68,651

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

37,033

60,899

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

372

26

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,485

6,430

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

11,104

 

受取利息及び受取配当金

2,771

3,493

 

固定資産除却損

22

 

売上債権の増減額(△は増加)

123,797

9,676

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,479

6,754

 

仕入債務の増減額(△は減少)

561

44,358

 

未払費用の増減額(△は減少)

50,226

29,300

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,460

37,413

 

その他

132,882

97,846

 

小計

807,095

839,936

 

利息及び配当金の受取額

2,771

3,493

 

法人税等の支払額

188,444

240,767

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

621,423

602,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,454

18,114

 

無形固定資産の取得による支出

3,200

248

 

その他

45

22

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,701

18,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

4,295

2,232

 

配当金の支払額

242,970

364,652

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

247,265

366,884

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

364,455

217,392

現金及び現金同等物の期首残高

9,118,188

9,737,059

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,482,644

※1 9,954,451