(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

26,801

28,767

 

減価償却費

5,829

6,145

 

条件付対価受入益

821

 

のれん償却額

50

18

 

受取利息及び受取配当金

438

591

 

投資有価証券売却損益(△は益)

603

 

支払利息

251

345

 

固定資産処分損益(△は益)

501

342

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,324

19,831

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,170

3,306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

830

3,420

 

その他

4,817

3,200

 

小計

43,533

50,511

 

利息及び配当金の受取額

1,315

1,792

 

利息の支払額

253

326

 

法人税等の支払額

8,568

5,823

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,026

46,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

67

66

 

投資有価証券の売却による収入

788

1

 

子会社株式の取得による支出

10

 

子会社株式の売却による収入

276

 

有形固定資産の取得による支出

10,385

8,533

 

有形固定資産の除却による支出

468

330

 

無形固定資産の取得による支出

608

981

 

条件付対価の決済による収入

2,633

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

2,309

453

 

長期前払費用の取得による支出

110

551

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

93

 

その他

27

51

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,486

7,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17,720

22,724

 

長期借入金の返済による支出

312

317

 

社債の発行による収入

10,000

 

配当金の支払額

13,199

13,043

 

自己株式の取得による支出

5,004

5,000

 

その他

4

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,232

31,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

215

325

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,476

7,694

現金及び現金同等物の期首残高

29,647

22,738

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,171

 30,449