(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,486
2,221
減価償却費
1,375
1,321
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△36
△23
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
△3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9
1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
△2
株式給付引当金の増減額(△は減少)
10
15
受取利息及び受取配当金
△48
△55
支払利息
13
為替差損益(△は益)
△221
42
持分法による投資損益(△は益)
89
153
持分変動損益(△は益)
△104
△263
有形固定資産除売却損益(△は益)
142
7
デリバティブ評価損益(△は益)
△125
146
売上債権の増減額(△は増加)
810
△1,589
棚卸資産の増減額(△は増加)
△651
△73
仕入債務の増減額(△は減少)
△615
604
未収消費税等の増減額(△は増加)
480
0
未払消費税等の増減額(△は減少)
124
△193
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△81
△8
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△213
△292
その他
489
31
小計
2,917
2,058
利息及び配当金の受取額
48
55
利息の支払額
△10
△14
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△368
△57
2,586
2,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189
△297
定期預金の払戻による収入
189
187
有形固定資産の取得による支出
△2,431
△2,202
有形固定資産の売却による収入
5
有形固定資産の除却による支出
△65
無形固定資産の取得による支出
△4
投資有価証券の取得による支出
△76
その他の支出
△53
その他の収入
9
82
△2,483
△2,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80
-
長期借入れによる収入
2,100
長期借入金の返済による支出
△593
△507
リース債務の返済による支出
△27
配当金の支払額
△364
△1,141
1,194
△1,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
426
431
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,724
△1,559
現金及び現金同等物の期首残高
14,728
15,846
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,452
※ 14,286