(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,486

2,221

 

減価償却費

1,375

1,321

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

36

23

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

3

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

2

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

10

15

 

受取利息及び受取配当金

48

55

 

支払利息

11

13

 

為替差損益(△は益)

221

42

 

持分法による投資損益(△は益)

89

153

 

持分変動損益(△は益)

104

263

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

142

7

 

デリバティブ評価損益(△は益)

125

146

 

売上債権の増減額(△は増加)

810

1,589

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

651

73

 

仕入債務の増減額(△は減少)

615

604

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

480

0

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

124

193

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

81

8

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

213

292

 

その他

489

31

 

小計

2,917

2,058

 

利息及び配当金の受取額

48

55

 

利息の支払額

10

14

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

368

57

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,586

2,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

189

297

 

定期預金の払戻による収入

189

187

 

有形固定資産の取得による支出

2,431

2,202

 

有形固定資産の売却による収入

10

5

 

有形固定資産の除却による支出

65

1

 

無形固定資産の取得による支出

2

4

 

投資有価証券の取得による支出

1

76

 

その他の支出

2

53

 

その他の収入

9

82

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,483

2,361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80

 

長期借入れによる収入

2,100

 

長期借入金の返済による支出

593

507

 

リース債務の返済による支出

27

23

 

配当金の支払額

364

1,141

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,194

1,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

426

431

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,724

1,559

現金及び現金同等物の期首残高

14,728

15,846

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,452

 14,286