(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

10,670

7,756

減価償却費及び償却費

 

9,206

9,367

減損損失

 

331

452

減損損失戻入益

 

18

50

有形固定資産売却益

 

48

31

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

85

238

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,192

243

金融収益

 

644

619

金融費用

 

1,095

1,197

持分法による投資利益

 

643

1,236

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

2,478

15,730

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

4,568

1,939

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

4,109

11,867

その他

 

702

2,111

小計

 

21,077

20,389

利息の受取額

 

213

389

配当金の受取額

 

726

953

利息の支払額

 

1,124

1,178

法人所得税の支払額

 

585

3,358

独占禁止法関連損失の支払額

 

501

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

19,806

17,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

300

1,702

定期預金の払出による収入

 

2,310

737

有形固定資産の取得による支出

 

6,147

8,113

有形固定資産の売却による収入

 

106

56

その他の金融資産の取得による支出

 

12

6

その他の金融資産の売却による収入

 

0

11

その他

 

409

385

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,453

9,402

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

2,358

9,077

リース負債の返済による支出

 

3,050

2,273

長期借入金による収入

 

3,500

3,861

長期借入金の返済による支出

 

2,859

743

自己株式の取得による支出

 

2,302

1

自己株式の売却による収入

 

0

-

配当金の支払額

3,789

2,973

非支配持分への配当金の支払額

 

968

1,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

11,825

12,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,360

534

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

4,888

5,062

現金及び現金同等物の期首残高

 

43,585

46,637

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

48,473

41,575