(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

23,582

37,392

 

減価償却費

16,358

22,303

 

のれん償却額

878

760

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

740

955

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

135

61

 

受取利息及び受取配当金

355

1,028

 

支払利息

1,613

2,732

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,151

2,081

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,725

11,267

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,003

5,865

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,749

3,416

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,526

220

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

1,053

1,028

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,517

2,334

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

350

418

 

その他

11

1,598

 

小計

46,237

56,599

 

利息及び配当金の受取額

251

554

 

利息の支払額

1,584

2,688

 

法人税等の支払額

607

13,488

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,296

40,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

16,000

 

有価証券の売却による収入

16,000

 

有形固定資産の取得による支出

18,523

27,509

 

有形固定資産の売却による収入

12

219

 

無形固定資産の取得による支出

952

1,173

 

長期前払費用の取得による支出

238

368

 

投資有価証券の取得による支出

467

343

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

58,194

 

差入保証金の差入による支出

979

1,327

 

差入保証金の回収による収入

604

528

 

長期前払家賃の支出

374

268

 

その他

2,333

75

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,447

30,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,815

3,137

 

長期借入れによる収入

107,383

38,253

 

長期借入金の返済による支出

93,004

37,598

 

リース債務の返済による支出

6,040

9,617

 

株式の発行による収入

29,318

 

自己株式の取得による支出

6,796

3

 

配当金の支払額

1,831

4,720

 

その他

126

195

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,340

16,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,834

2,450

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,975

8,421

現金及び現金同等物の期首残高

64,690

82,171

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

494

589

現金及び現金同等物の中間期末残高

 55,209

 74,340