(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,545

1,908

 

減価償却費

1,684

1,925

 

引当金の増減額(△は減少)

1,037

1,011

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

374

524

 

受取利息及び受取配当金

176

237

 

支払利息

7

16

 

為替差損益(△は益)

3,152

2,346

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

2

48

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,445

14,143

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

412

826

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,635

2,337

 

その他

253

4,052

 

小計

12,148

13,050

 

利息及び配当金の受取額

173

204

 

利息の支払額

3

4

 

法人税等の支払額

2,829

5,362

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,488

7,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

2

6

 

投資有価証券の取得による支出

5

 

有形固定資産の売却による収入

4

6

 

有形固定資産の取得による支出

1,844

2,503

 

無形固定資産の取得による支出

408

1,032

 

その他

628

162

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,874

3,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

90

109

 

自己株式の取得による支出

0

2,306

 

配当金の支払額

3,445

2,602

 

リース債務の返済による支出

16

17

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,553

5,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,114

672

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,175

1,185

現金及び現金同等物の期首残高

43,988

49,877

現金及び現金同等物の中間期末残高

 49,163

 48,692