(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

416,042

364,254

減価償却費及び償却費

 

176,536

188,897

金融収益

 

10,808

9,090

金融費用

 

18,560

20,589

持分法による投資損益(△は益)

 

77,914

83,983

事業再編損

 

70,455

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

60,354

40,398

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

42,014

42,548

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

116,357

163,908

その他

 

84,478

29,741

小計

 

494,403

284,867

利息の受取額

 

10,508

9,339

配当金の受取額

 

41,364

37,281

利息の支払額

 

16,000

16,101

法人所得税の支払額

 

67,690

102,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

462,585

213,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

 

229,158

273,443

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

 

3,567

4,739

投資有価証券の取得による支出

 

2,812

4,674

投資有価証券の売却による収入

 

12,608

80,210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

108,168

貸付による支出

 

2,164

1,826

貸付金の回収による収入

 

817

1,107

その他

 

23,375

1,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

301,934

195,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の純増減額(△は減少)

 

19,509

265,733

長期借入債務による収入

 

75,258

149,110

長期借入債務の返済による支出

 

128,211

89,228

社債の発行による収入

 

166,284

社債の償還による支出

 

60,000

120,000

自己株式の取得による支出

 

35

33

配当金の支払額

8

82,973

78,381

非支配持分への配当金の支払額

 

8,545

11,856

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

2,593

5,773

その他

 

20,011

124,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

206,597

150,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

30,711

22,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

15,235

191,681

現金及び現金同等物の期首残高

 

670,410

448,892

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

655,175

640,573