(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,840
8,641
減価償却費
6,710
6,709
減損損失
70
-
のれん償却額
278
71
引当金の増減額(△は減少)
37
128
受取利息及び受取配当金
△948
△1,090
支払利息
44
78
為替差損益(△は益)
△1,749
210
持分法による投資損益(△は益)
△218
△36
有形固定資産売却損益(△は益)
△169
△0
有形固定資産処分損益(△は益)
311
463
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,250
△14
投資有価証券評価損益(△は益)
511
2,576
売上債権の増減額(△は増加)
△5,670
180
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,039
△5,669
前払費用の増減額(△は増加)
△762
△388
未収入金の増減額(△は増加)
230
586
前渡金の増減額(△は増加)
△249
△156
仕入債務の増減額(△は減少)
4,221
3,658
未払金の増減額(△は減少)
134
△1,304
未払費用の増減額(△は減少)
103
789
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
△12
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△153
△306
その他
262
574
小計
12,635
15,689
利息及び配当金の受取額
1,165
1,214
利息の支払額
△44
△73
法人税等の支払額
△3,348
△2,493
法人税等の還付額
114
437
10,523
14,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△317
△22
定期預金の払戻による収入
21
22
短期貸付けによる支出
△139
△154
有形固定資産の取得による支出
△6,568
△14,253
有形固定資産の売却による収入
190
0
無形固定資産の取得による支出
△726
有価証券の取得による支出
△108
投資有価証券の取得による支出
△6,553
△863
投資有価証券の売却による収入
1,718
18
短期貸付金の回収による収入
有価証券の償還による収入
371
49
投資有価証券の償還による収入
122
関係会社株式の取得による支出
△366
長期貸付けによる支出
△3
長期前払費用の取得による支出
△318
△216
固定資産撤去に伴う支出
△262
△287
87
△12,157
△16,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
257
長期借入れによる収入
8,000
長期借入金の返済による支出
△1,618
△2,750
自己株式の取得による支出
△3,000
配当金の支払額
△4,130
△3,721
非支配株主への配当金の支払額
△19
△47
△146
△41
2,340
△9,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,370
△1,464
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,076
△12,742
現金及び現金同等物の期首残高
53,096
64,777
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 57,172
※1 52,034