(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,840

8,641

 

減価償却費

6,710

6,709

 

減損損失

70

-

 

のれん償却額

278

71

 

引当金の増減額(△は減少)

37

128

 

受取利息及び受取配当金

948

1,090

 

支払利息

44

78

 

為替差損益(△は益)

1,749

210

 

持分法による投資損益(△は益)

218

36

 

有形固定資産売却損益(△は益)

169

0

 

有形固定資産処分損益(△は益)

311

463

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,250

14

 

投資有価証券評価損益(△は益)

511

2,576

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,670

180

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,039

5,669

 

前払費用の増減額(△は増加)

762

388

 

未収入金の増減額(△は増加)

230

586

 

前渡金の増減額(△は増加)

249

156

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,221

3,658

 

未払金の増減額(△は減少)

134

1,304

 

未払費用の増減額(△は減少)

103

789

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

12

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

153

306

 

その他

262

574

 

小計

12,635

15,689

 

利息及び配当金の受取額

1,165

1,214

 

利息の支払額

44

73

 

法人税等の支払額

3,348

2,493

 

法人税等の還付額

114

437

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,523

14,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

317

22

 

定期預金の払戻による収入

21

22

 

短期貸付けによる支出

139

154

 

有形固定資産の取得による支出

6,568

14,253

 

有形固定資産の売却による収入

190

0

 

無形固定資産の取得による支出

139

726

 

有価証券の取得による支出

-

108

 

投資有価証券の取得による支出

6,553

863

 

投資有価証券の売却による収入

1,718

18

 

短期貸付金の回収による収入

-

0

 

有価証券の償還による収入

371

49

 

投資有価証券の償還による収入

122

-

 

関係会社株式の取得による支出

366

-

 

長期貸付けによる支出

3

-

 

長期前払費用の取得による支出

318

216

 

固定資産撤去に伴う支出

262

287

 

その他

87

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,157

16,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

257

-

 

長期借入れによる収入

8,000

-

 

長期借入金の返済による支出

1,618

2,750

 

自己株式の取得による支出

0

3,000

 

配当金の支払額

4,130

3,721

 

非支配株主への配当金の支払額

19

47

 

その他

146

41

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,340

9,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,370

1,464

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,076

12,742

現金及び現金同等物の期首残高

53,096

64,777

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 57,172

※1 52,034