(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
87,219
69,139
減価償却費及び償却費
7,209
6,989
金融収益
△39,634
△26,714
金融費用
7,562
21,843
持分法による投資損益(△は益)
8
△5,529
△6,452
契約コストの増減(△は増加)
△1,847
△5,349
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
20,293
△24,093
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△7,555
16,389
棚卸資産の増減(△は増加)
393
△217
その他
734
△5,806
小計
68,846
45,728
利息の受取額
3,994
7,183
配当金の受取額
13,821
17,115
利息の支払額
△4,313
△4,045
法人所得税の支払額又は還付額
△10,652
△29,462
71,696
36,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△8,246
△13,850
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
13
1
投資有価証券の取得による支出
△71,952
△153,577
投資有価証券の売却による収入
53,432
56,760
子会社の支配獲得による収支(△は支出)
104
△844
子会社の支配喪失による収支(△は支出)
247
656
貸付けによる支出
△222
△2,709
貸付金の回収による収入
280
667
△3,192
△6,694
△29,536
△119,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)
△10,700
△74,300
長期有利子負債の収入
67,200
104,918
長期有利子負債の支出
△27,523
△25,417
非支配持分からの払込みによる収入
447
1,790
自己株式の取得による支出
△8,003
△5,477
配当金の支払額
12
△12,661
△15,837
非支配持分への配当金の支払額
△863
△714
非支配持分からの子会社持分取得による支出
7
△12,138
△389
534
725
△3,709
△14,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,556
△9,685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
54,006
△107,457
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6
-
3,657
現金及び現金同等物の期首残高
389,366
494,850
現金及び現金同等物の中間期末残高
443,372
391,050