(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
977
885
減価償却費
109
110
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13
△17
賞与引当金の増減額(△は減少)
13
30
受取利息及び受取配当金
△24
△20
保険解約損益(△は益)
-
△44
支払利息及び社債利息
10
12
持分法による投資損益(△は益)
△71
△67
固定資産除売却損益(△は益)
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△27
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,333
1,810
棚卸資産の増減額(△は増加)
△999
△545
未収入金の増減額(△は増加)
58
16
未収消費税等の増減額(△は増加)
△129
273
仕入債務の増減額(△は減少)
92
△1,129
未払金の増減額(△は減少)
△8
契約負債の増減額(△は減少)
8
△87
その他
△199
△31
小計
1,159
利息及び配当金の受取額
34
33
利息の支払額
△10
△12
保険金の受取額
11
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△580
△295
602
895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33
△29
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1
△3
投資有価証券の売却による収入
38
保険積立金の積立による支出
△148
△90
保険積立金の払戻による収入
227
1
△0
△181
141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△950
△150
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△347
△137
自己株式の取得による支出
△645
自己株式の処分による収入
26
配当金の支払額
△454
△396
△5
△1,558
△1,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,136
△271
現金及び現金同等物の期首残高
5,530
4,647
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,393
※ 4,375