(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

977

885

 

減価償却費

109

110

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

17

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

30

 

受取利息及び受取配当金

24

20

 

保険解約損益(△は益)

-

44

 

支払利息及び社債利息

10

12

 

持分法による投資損益(△は益)

71

67

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

27

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,333

1,810

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

999

545

 

未収入金の増減額(△は増加)

58

16

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

129

273

 

仕入債務の増減額(△は減少)

92

1,129

 

未払金の増減額(△は減少)

8

8

 

契約負債の増減額(△は減少)

8

87

 

その他

199

31

 

小計

1,159

1,159

 

利息及び配当金の受取額

34

33

 

利息の支払額

10

12

 

保険金の受取額

-

11

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

580

295

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

602

895

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

33

29

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

1

3

 

投資有価証券の売却による収入

-

38

 

保険積立金の積立による支出

148

90

 

保険積立金の払戻による収入

-

227

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

181

141

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

950

150

 

長期借入れによる収入

200

-

 

長期借入金の返済による支出

347

137

 

自己株式の取得による支出

-

645

 

自己株式の処分による収入

-

26

 

配当金の支払額

454

396

 

その他

5

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,558

1,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,136

271

現金及び現金同等物の期首残高

5,530

4,647

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,393

 4,375