(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
249,327
274,816
減価償却費
7,412
7,146
利息費用
87
113
貸倒引当金の増減額(△は減少)
378
232
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,822
7,468
受取損害賠償金
△440
―
売上債権の増減額(△は増加)
△7,785
△28,398
その他の資産の増減額(△は増加)
△14,276
△7,041
未払金の増減額(△は減少)
△5,385
△9,995
未払費用の増減額(△は減少)
12,054
△18,437
契約負債の増減額(△は減少)
2,920
1,363
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,835
△3,834
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
1,950
2,157
その他の負債の増減額(△は減少)
13,257
△11,733
その他
△1,335
△552
小計
263,154
213,304
損害賠償金の受取額
440
法人税等の支払額
△55,835
△51,074
207,758
162,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,665
△9,207
資産除去債務の履行による支出
△2,148
敷金及び保証金の差入による支出
△5,312
△24
敷金及び保証金の返還による収入
2,687
△41,438
△9,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
148
1,080
配当金の支払額
△49,720
△48,640
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
166,468
104,358
現金及び現金同等物の期首残高
2,064,221
2,292,687
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,230,689
※ 2,397,045