(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

249,327

274,816

 

減価償却費

7,412

7,146

 

利息費用

87

113

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

378

232

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,822

7,468

 

受取損害賠償金

440

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,785

28,398

 

その他の資産の増減額(△は増加)

14,276

7,041

 

未払金の増減額(△は減少)

5,385

9,995

 

未払費用の増減額(△は減少)

12,054

18,437

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,920

1,363

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,835

3,834

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1,950

2,157

 

その他の負債の増減額(△は減少)

13,257

11,733

 

その他

1,335

552

 

小計

263,154

213,304

 

損害賠償金の受取額

440

 

法人税等の支払額

55,835

51,074

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,758

162,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,665

9,207

 

資産除去債務の履行による支出

2,148

 

敷金及び保証金の差入による支出

5,312

24

 

敷金及び保証金の返還による収入

2,687

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,438

9,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

148

1,080

 

配当金の支払額

49,720

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

148

48,640

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

166,468

104,358

現金及び現金同等物の期首残高

2,064,221

2,292,687

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,230,689

 2,397,045