(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,741

3,462

 

減価償却費

988

997

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

53

0

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

21

59

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

91

83

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18

2

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

13

41

 

投資有価証券売却損益(△は益)

769

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23

10

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

34

15

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

56

51

 

受取利息及び受取配当金

192

287

 

支払利息

17

42

 

有形固定資産売却損益(△は益)

286

7

 

固定資産除却損

5

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

754

20

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,203

1,357

 

仕入債務の増減額(△は減少)

236

1,307

 

その他の資産の増減額(△は増加)

171

1,078

 

その他の負債の増減額(△は減少)

72

1,527

 

その他

450

1,067

 

小計

559

1,501

 

利息及び配当金の受取額

192

259

 

利息の支払額

20

53

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

424

1,056

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

306

651

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

36

1,556

 

定期預金の払戻による収入

19

29

 

有形固定資産の取得による支出

609

359

 

有形固定資産の売却による収入

306

7

 

無形固定資産の取得による支出

190

40

 

投資有価証券の売却による収入

828

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

511

1,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

166

 

自己株式の取得による支出

0

2,000

 

配当金の支払額

1,914

1,918

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,915

3,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,194

313

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

925

4,506

現金及び現金同等物の期首残高

30,508

32,244

現金及び現金同等物の中間期末残高

 29,583

 27,738