(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,741
3,462
減価償却費
988
997
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△53
△0
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△21
59
賞与引当金の増減額(△は減少)
91
83
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
18
2
受注損失引当金の増減額(△は減少)
13
△41
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△769
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△23
△10
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△34
△15
株式給付引当金の増減額(△は減少)
56
51
受取利息及び受取配当金
△192
△287
支払利息
17
42
有形固定資産売却損益(△は益)
△286
△7
固定資産除却損
5
0
売上債権の増減額(△は増加)
754
△20
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,203
△1,357
仕入債務の増減額(△は減少)
236
△1,307
その他の資産の増減額(△は増加)
△171
1,078
その他の負債の増減額(△は減少)
72
△1,527
その他
△450
1,067
小計
559
1,501
利息及び配当金の受取額
192
259
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△424
△1,056
306
651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36
△1,556
定期預金の払戻による収入
19
29
有形固定資産の取得による支出
△609
△359
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△190
△40
投資有価証券の売却による収入
828
△1
△511
△1,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
166
自己株式の取得による支出
△2,000
配当金の支払額
△1,914
△1,918
△1,915
△3,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,194
△313
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△925
△4,506
現金及び現金同等物の期首残高
30,508
32,244
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 29,583
※ 27,738