(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,466

4,022

 

減価償却費

711

628

 

のれん償却額

70

70

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

109

108

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,083

902

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

105

1

 

受取利息及び受取配当金

38

40

 

支払利息

8

8

 

支払手数料

6

10

 

固定資産除却損

37

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,074

1,695

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

728

423

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,882

3,314

 

立替金の増減額(△は増加)

593

452

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

989

1,982

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,073

533

 

預り金の増減額(△は減少)

586

490

 

その他

321

484

 

小計

5,571

7,526

 

利息及び配当金の受取額

42

44

 

利息の支払額

8

8

 

法人税等の支払額

1,194

792

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,410

6,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

372

931

 

有形固定資産の売却による収入

12

 

無形固定資産の取得による支出

13

40

 

投資有価証券の取得による支出

10

0

 

投資有価証券の売却による収入

2

 

定期預金の預入による支出

381

50

 

定期預金の払戻による収入

712

100

 

その他

3

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49

938

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300

 

長期借入れによる収入

300

 

長期借入金の返済による支出

401

186

 

株式の発行による収入

5,113

 

支払手数料の支払額

6

3

 

配当金の支払額

1,570

1,073

 

自己株式の取得による支出

305

0

 

自己株式の処分による収入

305

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,133

1,264

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,495

4,565

現金及び現金同等物の期首残高

13,903

20,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 21,398

※1 24,745