(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,466
4,022
減価償却費
711
628
のれん償却額
70
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
109
108
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,083
902
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△105
△1
受取利息及び受取配当金
△38
△40
支払利息
8
支払手数料
6
10
固定資産除却損
-
37
売上債権の増減額(△は増加)
6,074
1,695
棚卸資産の増減額(△は増加)
△728
423
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,882
△3,314
立替金の増減額(△は増加)
593
452
未収消費税等の増減額(△は増加)
△989
1,982
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,073
533
預り金の増減額(△は減少)
586
490
その他
△321
△484
小計
5,571
7,526
利息及び配当金の受取額
42
44
利息の支払額
△8
法人税等の支払額
△1,194
△792
4,410
6,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△372
△931
有形固定資産の売却による収入
12
無形固定資産の取得による支出
△13
投資有価証券の取得による支出
△10
△0
投資有価証券の売却による収入
2
定期預金の預入による支出
△381
△50
定期預金の払戻による収入
712
100
3
△18
△49
△938
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△401
△186
株式の発行による収入
5,113
支払手数料の支払額
△6
△3
配当金の支払額
△1,570
△1,073
自己株式の取得による支出
△305
自己株式の処分による収入
305
3,133
△1,264
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,495
4,565
現金及び現金同等物の期首残高
13,903
20,180
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 21,398
※1 24,745