(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,725,307
1,582,740
減価償却費
152,534
165,009
のれん償却額
27,069
7,437
株式報酬費用
5,627
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,636
9,562
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△551
△446
株式給付引当金の増減額(△は減少)
11,100
12,075
受取利息及び受取配当金
△29,538
△41,696
持分法による投資損益(△は益)
△11,755
△6,591
固定資産除却損
2,380
2,164
新株予約権戻入益
△2,750
△3,588
売上債権の増減額(△は増加)
714,591
1,301,930
棚卸資産の増減額(△は増加)
△655,265
122,889
仕入債務の増減額(△は減少)
△315,531
△538,342
その他
244,747
△238,079
小計
1,883,604
2,375,064
利息及び配当金の受取額
29,482
41,607
法人税等の支払額
△596,085
△761,549
1,317,001
1,655,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額(△は増加)
△99,999
△1,397,246
有形固定資産の取得による支出
△179,688
△98,889
無形固定資産の取得による支出
△53,274
△87,071
投資有価証券の取得による支出
△474
△91,393
会員権の取得による支出
△3,987
敷金及び保証金の差入による支出
△7,076
△63,726
敷金及び保証金の回収による収入
3,409
26,920
18,138
5,885
△318,966
△1,709,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△899,998
自己株式の処分による収入
34,026
18,040
配当金の支払額
△834,287
△1,084,897
△1,700,260
△1,066,857
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△702,224
△1,121,243
現金及び現金同等物の期首残高
10,796,791
11,505,898
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,094,566
※ 10,384,654