(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
556,327
395,247
減価償却費
136,250
184,037
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1,362
△1,615
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△104,950
△68,790
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,318
18,911
受取利息及び受取配当金
△13,039
△17,253
支払利息
1,690
2,462
為替差損益(△は益)
△31,013
25,604
減損損失
50,823
-
固定資産売却益
△199
△679
固定資産除却損
465
0
売上債権の増減額(△は増加)
507,325
△143,026
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,759
△236,805
仕入債務の増減額(△は減少)
△140,276
195,764
その他の資産の増減額(△は増加)
75,971
△67,412
その他の負債の増減額(△は減少)
△7,403
△142,229
小計
1,043,892
144,215
利息及び配当金の受取額
12,300
15,947
利息の支払額
△1,643
△2,562
法人税等の支払額
△156,096
△155,779
898,452
1,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,951
△52,091
有形固定資産の売却による収入
200
680
無形固定資産の取得による支出
△53,333
△127,633
△104,085
△179,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△20,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△123,359
△136,705
リース債務の返済による支出
△6,625
配当金の支払額
△129,402
△129,741
非支配株主への配当金の支払額
△12,723
△252,761
94,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
39,147
△31,680
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
580,753
△114,700
現金及び現金同等物の期首残高
3,634,013
3,997,682
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,214,766
※ 3,882,981