(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

556,327

395,247

 

減価償却費

136,250

184,037

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,362

1,615

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

104,950

68,790

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,318

18,911

 

受取利息及び受取配当金

13,039

17,253

 

支払利息

1,690

2,462

 

為替差損益(△は益)

31,013

25,604

 

減損損失

50,823

-

 

固定資産売却益

199

679

 

固定資産除却損

465

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

507,325

143,026

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,759

236,805

 

仕入債務の増減額(△は減少)

140,276

195,764

 

その他の資産の増減額(△は増加)

75,971

67,412

 

その他の負債の増減額(△は減少)

7,403

142,229

 

小計

1,043,892

144,215

 

利息及び配当金の受取額

12,300

15,947

 

利息の支払額

1,643

2,562

 

法人税等の支払額

156,096

155,779

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,452

1,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

50,951

52,091

 

有形固定資産の売却による収入

200

680

 

無形固定資産の取得による支出

53,333

127,633

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

104,085

179,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

100,000

 

短期借入金の返済による支出

-

20,000

 

長期借入れによる収入

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

123,359

136,705

 

リース債務の返済による支出

-

6,625

 

配当金の支払額

129,402

129,741

 

非支配株主への配当金の支払額

-

12,723

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,761

94,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,147

31,680

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

580,753

114,700

現金及び現金同等物の期首残高

3,634,013

3,997,682

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,214,766

 3,882,981