(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,169

2,275

 

減価償却費

484

609

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

45

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

19

 

持分法による投資損益(△は益)

156

172

 

受取利息及び受取配当金

157

144

 

支払利息

0

 

固定資産除売却損益(△は益)

29

33

 

投資有価証券償還損益(△は益)

101

 

関係会社清算損益(△は益)

711

 

売上債権の増減額(△は増加)

408

629

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

156

204

 

仕入債務の増減額(△は減少)

643

86

 

その他

104

7

 

小計

1,048

2,765

 

利息及び配当金の受取額

167

150

 

利息の支払額

0

 

法人税等の支払額

202

508

 

法人税等の還付額

349

 

移転補償金の受取額

109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472

2,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

500

3,000

 

有価証券の償還による収入

1,500

500

 

投資有価証券の取得による支出

1

734

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

601

 

固定資産の取得による支出

1,095

1,358

 

固定資産の売却による収入

8

 

長期貸付けによる支出

20

 

長期貸付金の回収による収入

5

 

その他

22

128

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

369

4,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

401

402

 

自己株式の取得による支出

0

 

その他

10

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

412

425

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

113

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,561

2,018

現金及び現金同等物の期首残高

9,457

11,565

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,018

※1 9,547