(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,169
2,275
減価償却費
484
609
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△27
45
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
19
持分法による投資損益(△は益)
△156
△172
受取利息及び受取配当金
△157
△144
支払利息
-
0
固定資産除売却損益(△は益)
29
33
投資有価証券償還損益(△は益)
△101
関係会社清算損益(△は益)
△711
売上債権の増減額(△は増加)
408
629
棚卸資産の増減額(△は増加)
204
仕入債務の増減額(△は減少)
△643
86
その他
104
△7
小計
1,048
2,765
利息及び配当金の受取額
167
150
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△202
△508
法人税等の還付額
349
移転補償金の受取額
109
1,472
2,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500
△3,000
有価証券の償還による収入
1,500
500
投資有価証券の取得による支出
△1
△734
投資有価証券の売却及び償還による収入
601
固定資産の取得による支出
△1,095
△1,358
固定資産の売却による収入
8
長期貸付けによる支出
△20
長期貸付金の回収による収入
5
△22
△128
369
△4,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△401
△402
自己株式の取得による支出
△10
△412
△425
現金及び現金同等物に係る換算差額
131
113
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,561
△2,018
現金及び現金同等物の期首残高
9,457
11,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,018
※1 9,547