(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,865

4,344

 

減価償却費

3,018

3,389

 

のれん償却額

37

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

172

512

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

1

 

受取利息及び受取配当金

293

186

 

支払利息

155

42

 

為替差損益(△は益)

6

26

 

固定資産除売却損益(△は益)

115

238

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

700

455

 

事業構造改善費用

-

56

 

その他の損益(△は益)

6

11

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

266

2,582

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,928

1,488

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

611

597

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,486

234

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

194

26

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

546

1,377

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

3

4

 

小計

2,234

6,996

 

利息及び配当金の受取額

285

186

 

利息の支払額

193

43

 

事業構造改善費用の支払額

-

43

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,225

1,443

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,552

5,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

3,626

5,418

 

固定資産の売却による収入

25

550

 

固定資産の除却による支出

98

133

 

投資有価証券の取得による支出

980

333

 

投資有価証券の売却による収入

4,549

968

 

貸付金の増減額(△は増加)

18

28

 

その他

85

141

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

63

4,254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

1,877

3,632

 

長期借入金の返済による支出

456

501

 

自己株式の取得による支出

2

4

 

自己株式の売却による収入

78

63

 

配当金の支払額

2,495

2,539

 

非支配株主への配当金の支払額

50

63

 

その他

17

14

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,822

571

現金及び現金同等物に係る換算差額

672

558

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

660

2,527

現金及び現金同等物の期首残高

11,547

10,818

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,886

 13,345