(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

46,290

36,626

 

減価償却費

1,172

1,074

 

減損損失

-

113

 

引当金の増減額(△は減少)

1,169

43

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

80

25

 

受取利息及び受取配当金

219

258

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,352

1,360

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,808

4,065

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,184

6,601

 

投資有価証券売却損益(△は益)

426

-

 

その他

3,049

8,308

 

小計

34,656

33,074

 

利息及び配当金の受取額

171

233

 

法人税等の支払額

18,714

9,683

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,113

23,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

25,000

-

 

有価証券の償還による収入

30,000

-

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,731

2,158

 

投資有価証券の売却による収入

508

-

 

貸付金の回収による収入

2

2

 

その他

272

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,506

2,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

29,306

0

 

自己株式の売却による収入

1,550

25

 

配当金の支払額

5,225

11,034

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,981

11,009

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,361

10,459

現金及び現金同等物の期首残高

252,609

205,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 239,247

※1 215,900