(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
46,290
36,626
減価償却費
1,172
1,074
減損損失
-
113
引当金の増減額(△は減少)
1,169
△43
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
80
△25
受取利息及び受取配当金
△219
△258
売上債権の増減額(△は増加)
△14,352
1,360
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,808
△4,065
仕入債務の増減額(△は減少)
2,184
6,601
投資有価証券売却損益(△は益)
△426
その他
△3,049
△8,308
小計
34,656
33,074
利息及び配当金の受取額
171
233
法人税等の支払額
△18,714
△9,683
16,113
23,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△25,000
有価証券の償還による収入
30,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,731
△2,158
投資有価証券の売却による収入
508
貸付金の回収による収入
2
△272
0
3,506
△2,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△29,306
△0
自己株式の売却による収入
1,550
25
配当金の支払額
△5,225
△11,034
△32,981
△11,009
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,361
10,459
現金及び現金同等物の期首残高
252,609
205,440
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 239,247
※1 215,900