(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,913

11,297

 

減価償却費

7,180

6,818

 

のれん償却額

58

63

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,289

1,289

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

47

31

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

232

66

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

644

1,022

 

受取利息及び受取配当金

356

516

 

支払利息

260

80

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,237

707

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,867

3,952

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,632

1,077

 

その他

1,781

1,531

 

小計

19,932

12,189

 

利息及び配当金の受取額

356

361

 

利息の支払額

262

80

 

法人税等の支払額

1,519

3,025

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,506

9,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

365

 

固定資産の取得による支出

6,281

8,856

 

長期貸付けによる支出

82

88

 

その他

151

1,051

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,211

7,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,155

742

 

長期借入金の返済による支出

4,200

92

 

配当金の支払額

1,260

1,747

 

非支配株主への配当金の支払額

109

608

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

122

31

 

リース債務の返済による支出

272

304

 

その他

714

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,590

3,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,069

977

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,773

2,524

現金及び現金同等物の期首残高

43,972

66,494

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,229

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 52,975

※1 63,970