(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,913
11,297
減価償却費
7,180
6,818
のれん償却額
58
63
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1,289
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△47
△31
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
232
66
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△644
△1,022
受取利息及び受取配当金
△356
△516
支払利息
260
80
売上債権の増減額(△は増加)
△6,237
707
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,867
△3,952
仕入債務の増減額(△は減少)
4,632
△1,077
その他
1,781
△1,531
小計
19,932
12,189
利息及び配当金の受取額
356
361
利息の支払額
△262
△80
法人税等の支払額
△1,519
△3,025
18,506
9,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
―
365
固定資産の取得による支出
△6,281
△8,856
長期貸付けによる支出
△82
△88
151
1,051
△6,211
△7,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,155
△742
長期借入金の返済による支出
△4,200
△92
配当金の支払額
△1,260
△1,747
非支配株主への配当金の支払額
△109
△608
新株予約権の行使による株式の発行による収入
122
31
リース債務の返済による支出
△272
△304
△714
△0
△7,590
△3,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,069
△977
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,773
△2,524
現金及び現金同等物の期首残高
43,972
66,494
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,229
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 52,975
※1 63,970