(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

315,907

244,901

 

減価償却費

638,474

777,000

 

減損損失

21,040

12,705

 

受取利息及び受取配当金

51,853

43,192

 

支払利息

28,307

27,150

 

為替差損益(△は益)

22,854

 

持分法による投資損益(△は益)

84,549

80,517

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,396

14,735

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22,372

11,110

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

542,861

1,912

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

918

16,651

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,742

3,961

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,000

20,000

 

固定資産売却損益(△は益)

339,004

 

固定資産撤去費用引当金繰入額

10,800

 

固定資産除却損

7,875

 

固定資産圧縮損

431,310

 

投資有価証券評価損益(△は益)

7,500

 

弔慰金

106,454

 

事務所改装費用

29,036

 

事故関連損失

92,501

 

国庫補助金

452,899

 

受取保険金

82,698

 

売上債権の増減額(△は増加)

210,649

48,053

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,090

22,641

 

仕入債務の増減額(△は減少)

59,773

231,892

 

未払金の増減額(△は減少)

33,336

162,511

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,724

9,567

 

預り金の増減額(△は減少)

60,312

16,722

 

長期未払金の増減額(△は減少)

190,979

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

55,676

96,669

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

131,815

290,816

 

その他

16,359

24,666

 

小計

498,100

838,164

 

利息及び配当金の受取額

103,152

399,856

 

利息の支払額

28,021

27,230

 

保険金の受取額

2,020

 

事故関連損失による支払額

92,501

 

弔慰金の支払額

106,454

 

法人税等の支払額

175,701

64,613

 

法人税等の還付額

52,100

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,076

1,107,797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

2,121

4,617

 

関係会社株式の取得による支出

127,800

 

有形固定資産の取得による支出

1,524,461

1,608,387

 

有形固定資産の売却による収入

50,500

906,084

 

定期預金の預入による支出

2,400,000

1,600,000

 

定期預金の払戻による収入

2,900,000

2,500,000

 

貸付けによる支出

3,390

 

貸付金の回収による収入

6,155

2,885

 

国庫補助金による収入

452,899

 

その他の支出

6,015

11,698

 

その他の収入

4,216

1,356

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

522,218

57,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入金の返済による支出

7,500

37,500

 

配当金の支払額

198,641

198,441

 

非支配株主への配当金の支払額

8,058

16,116

 

リース債務の返済による支出

80,740

68,701

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,940

320,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,854

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

426,082

822,005

現金及び現金同等物の期首残高

5,236,242

5,355,940

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,810,159

 6,177,946