(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
315,907
244,901
減価償却費
638,474
777,000
減損損失
21,040
12,705
受取利息及び受取配当金
△51,853
△43,192
支払利息
28,307
27,150
為替差損益(△は益)
-
22,854
持分法による投資損益(△は益)
△84,549
△80,517
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,396
△14,735
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22,372
11,110
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△542,861
1,912
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
△918
△16,651
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,742
3,961
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,000
△20,000
固定資産売却損益(△は益)
△339,004
固定資産撤去費用引当金繰入額
10,800
固定資産除却損
7,875
固定資産圧縮損
431,310
投資有価証券評価損益(△は益)
7,500
弔慰金
106,454
事務所改装費用
29,036
事故関連損失
92,501
国庫補助金
△452,899
受取保険金
△82,698
売上債権の増減額(△は増加)
△210,649
△48,053
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,090
△22,641
仕入債務の増減額(△は減少)
△59,773
△231,892
未払金の増減額(△は減少)
33,336
162,511
未払消費税等の増減額(△は減少)
△6,724
△9,567
預り金の増減額(△は減少)
60,312
△16,722
長期未払金の増減額(△は減少)
190,979
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△55,676
96,669
その他の流動資産の増減額(△は増加)
131,815
290,816
その他
△16,359
△24,666
小計
498,100
838,164
利息及び配当金の受取額
103,152
399,856
利息の支払額
△28,021
△27,230
保険金の受取額
2,020
事故関連損失による支払額
△92,501
弔慰金の支払額
△106,454
法人税等の支払額
△175,701
△64,613
法人税等の還付額
52,100
291,076
1,107,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,121
△4,617
関係会社株式の取得による支出
△127,800
有形固定資産の取得による支出
△1,524,461
△1,608,387
有形固定資産の売却による収入
50,500
906,084
定期預金の預入による支出
△2,400,000
△1,600,000
定期預金の払戻による収入
2,900,000
2,500,000
貸付けによる支出
△3,390
貸付金の回収による収入
6,155
2,885
国庫補助金による収入
452,899
その他の支出
△6,015
△11,698
その他の収入
4,216
1,356
△522,218
57,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入金の返済による支出
△7,500
△37,500
配当金の支払額
△198,641
△198,441
非支配株主への配当金の支払額
△8,058
△16,116
リース債務の返済による支出
△80,740
△68,701
△194,940
△320,759
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,854
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△426,082
822,005
現金及び現金同等物の期首残高
5,236,242
5,355,940
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,810,159
※ 6,177,946