(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,302

5,925

 

減価償却費

2,487

2,762

 

減損損失

15

5

 

のれん償却額

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

4

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

106

157

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

238

576

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

10

67

 

受取利息及び受取配当金

60

60

 

支払利息

24

24

 

固定資産売却損益(△は益)

4

 

固定資産除却損

16

7

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

245

146

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

369

349

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,325

645

 

未払又は未収消費税等の増減額

225

495

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

45

27

 

その他

354

629

 

小計

11,768

6,612

 

利息及び配当金の受取額

43

46

 

利息の支払額

19

20

 

法人税等の支払額

1,801

2,041

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,991

4,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

有形固定資産の取得による支出

6,208

4,885

 

有形固定資産の売却による収入

2

 

無形固定資産の取得による支出

218

288

 

貸付けによる支出

0

3

 

貸付金の回収による収入

3

2

 

子会社株式の取得による支出

0

 

保険積立金の払戻による収入

29

 

敷金及び保証金の純増減額(△は増加)

127

220

 

その他

98

125

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,619

5,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

153

136

 

自己株式の取得による支出

1,510

0

 

配当金の支払額

1,264

1,241

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,928

1,378

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

442

1,860

現金及び現金同等物の期首残高

19,539

21,019

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,982

※1 19,159