(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,302
5,925
減価償却費
2,487
2,762
減損損失
15
5
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△106
△157
賞与引当金の増減額(△は減少)
△238
△576
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△10
△67
受取利息及び受取配当金
△60
支払利息
24
固定資産売却損益(△は益)
―
固定資産除却損
16
7
投資有価証券売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△245
△146
棚卸資産の増減額(△は増加)
△369
△349
仕入債務の増減額(△は減少)
3,325
△645
未払又は未収消費税等の増減額
225
495
リース投資資産の増減額(△は増加)
45
27
その他
354
△629
小計
11,768
6,612
利息及び配当金の受取額
43
46
利息の支払額
△19
△20
法人税等の支払額
△1,801
△2,041
9,991
4,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△0
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△6,208
△4,885
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△218
△288
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
3
子会社株式の取得による支出
保険積立金の払戻による収入
29
敷金及び保証金の純増減額(△は増加)
△127
220
△98
△125
△6,619
△5,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△153
△136
自己株式の取得による支出
△1,510
配当金の支払額
△1,264
△1,241
△2,928
△1,378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
442
△1,860
現金及び現金同等物の期首残高
19,539
21,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,982
※1 19,159