(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

21,379

29,418

 

減価償却費

11,723

12,856

 

のれん償却額

250

255

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

2

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

612

222

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

486

595

 

受取利息及び受取配当金

802

706

 

支払利息

284

458

 

為替差損益(△は益)

1,105

229

 

持分法による投資損益(△は益)

4,061

4,283

 

固定資産売却損益(△は益)

10

162

 

固定資産除却損

500

505

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2,918

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,065

1,261

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,860

50,472

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,748

8,006

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

324

645

 

借入地金の増減額(△は減少)

3,731

28,159

 

その他

2,225

3,874

 

小計

92,033

535

 

利息及び配当金の受取額

2,421

2,559

 

利息の支払額

243

493

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,123

4,584

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,088

3,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,857

20,003

 

有形固定資産の売却による収入

308

232

 

無形固定資産の取得による支出

1,043

343

 

投資有価証券の取得による支出

3

4

 

投資有価証券の売却による収入

-

3,138

 

補助金の受取額

117

66

 

貸付けによる支出

3

2

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

関係会社の有償減資による収入

2,101

3,009

 

その他

1,443

664

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,823

14,571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,051

1,803

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

17,000

5,000

 

長期借入れによる収入

73

157

 

長期借入金の返済による支出

4,106

4,580

 

リース債務の返済による支出

231

246

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

7,808

7,812

 

非支配株主への配当金の支払額

146

146

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

30

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,300

15,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,478

1,339

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35,443

32,111

現金及び現金同等物の期首残高

37,760

73,049

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,256

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 74,460

 40,938