(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

75,998

53,222

 

減価償却費

13,440

14,849

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

197

197

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

4,693

5,385

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

191

980

 

受取利息及び受取配当金

7,679

11,892

 

支払利息

6,378

10,756

 

持分法による投資損益(△は益)

1,823

226

 

固定資産除売却損益(△は益)

208

460

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,390

3,841

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,064

16,326

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

23,645

18,173

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

3,361

7,623

 

開発事業支出金の増減額(△は増加)

51,213

49,497

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

1,130

1,289

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,152

30,899

 

未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額(△は減少)

14,940

3,519

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,563

73,900

 

その他

20,337

21,780

 

小計

98,286

122,935

 

利息及び配当金の受取額

7,033

7,923

 

利息の支払額

6,074

10,486

 

法人税等の支払額

29,415

32,320

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,830

157,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

554

624

 

有形固定資産の取得による支出

28,038

40,097

 

有形固定資産の売却による収入

107

1,139

 

無形固定資産の取得による支出

1,240

1,525

 

投資有価証券の取得による支出

15,745

5,155

 

投資有価証券の売却等による収入

7,536

6,398

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,104

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

190

 

貸付けによる支出

15,607

39,938

 

貸付金の回収による収入

8,812

3,498

 

その他

1,179

10,277

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,800

83,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

16,877

29,982

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

40,000

120,000

 

長期借入れによる収入

53,381

69,187

 

長期借入金の返済による支出

26,600

26,632

 

社債の発行による収入

25,145

 

社債の償還による支出

19

10,019

 

リース債務の返済による支出

1,680

1,676

 

自己株式の取得による支出

※2 △15,052

30,006

 

自己株式の処分による収入

※2 5,045

1

 

配当金の支払額

19,929

26,591

 

非支配株主からの出資受入による収入

1,760

1,709

 

非支配株主への配当金の支払額

842

1,490

 

その他

1

95

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,061

149,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,978

15,854

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,946

75,739

現金及び現金同等物の期首残高

282,253

350,064

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,937

347

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 298,137

※1 274,672