(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
75,998
53,222
減価償却費
13,440
14,849
貸倒引当金の増減額(△は減少)
197
その他の引当金の増減額(△は減少)
△4,693
△5,385
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
191
△980
受取利息及び受取配当金
△7,679
△11,892
支払利息
6,378
10,756
持分法による投資損益(△は益)
△1,823
226
固定資産除売却損益(△は益)
208
△460
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,390
△3,841
売上債権の増減額(△は増加)
40,064
△16,326
販売用不動産の増減額(△は増加)
23,645
18,173
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△3,361
△7,623
開発事業支出金の増減額(△は増加)
△51,213
△49,497
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
1,130
△1,289
仕入債務の増減額(△は減少)
16,152
△30,899
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額(△は減少)
14,940
3,519
未払又は未収消費税等の増減額
△1,563
△73,900
その他
△20,337
△21,780
小計
98,286
△122,935
利息及び配当金の受取額
7,033
7,923
利息の支払額
△6,074
△10,486
法人税等の支払額
△29,415
△32,320
69,830
△157,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
554
△624
有形固定資産の取得による支出
△28,038
△40,097
有形固定資産の売却による収入
107
1,139
無形固定資産の取得による支出
△1,240
△1,525
投資有価証券の取得による支出
△15,745
△5,155
投資有価証券の売却等による収入
7,536
6,398
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
3,104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
190
貸付けによる支出
△15,607
△39,938
貸付金の回収による収入
8,812
3,498
△1,179
△10,277
△44,800
△83,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
16,877
29,982
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△40,000
120,000
長期借入れによる収入
53,381
69,187
長期借入金の返済による支出
△26,600
△26,632
社債の発行による収入
25,145
社債の償還による支出
△19
△10,019
リース債務の返済による支出
△1,680
△1,676
自己株式の取得による支出
※2 △15,052
△30,006
自己株式の処分による収入
※2 5,045
1
配当金の支払額
△19,929
△26,591
非支配株主からの出資受入による収入
1,760
1,709
非支配株主への配当金の支払額
△842
△1,490
△1
△95
△27,061
149,513
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,978
15,854
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,946
△75,739
現金及び現金同等物の期首残高
282,253
350,064
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,937
347
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 298,137
※1 274,672