(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△160,912
△30,741
減価償却費
20,117
26,251
受取利息
△1
△33
売上債権の増減額(△は増加)
87,526
86,305
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25,108
577
前払費用の増減額(△は増加)
△4,773
△5,258
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,833
△14,169
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,463
3,478
前受金の増減額(△は減少)
650
△3,987
その他
30,684
42,241
小計
△58,188
104,665
利息の受取額
1
33
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△819
△1,904
△59,006
102,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,203
△11,510
無形固定資産の取得による支出
△5,826
△2,338
敷金の差入による支出
-
△13,980
敷金の回収による収入
85
△8,945
△27,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出
△561
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△67,951
74,403
現金及び現金同等物の期首残高
275,361
388,406
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 207,409
※1 462,809