(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

160,912

30,741

 

減価償却費

20,117

26,251

 

受取利息

1

33

 

売上債権の増減額(△は増加)

87,526

86,305

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25,108

577

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,773

5,258

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,833

14,169

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,463

3,478

 

前受金の増減額(△は減少)

650

3,987

 

その他

30,684

42,241

 

小計

58,188

104,665

 

利息の受取額

1

33

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

819

1,904

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,006

102,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,203

11,510

 

無形固定資産の取得による支出

5,826

2,338

 

敷金の差入による支出

13,980

 

敷金の回収による収入

85

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,945

27,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による支出

561

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

561

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

67,951

74,403

現金及び現金同等物の期首残高

275,361

388,406

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 207,409

※1 462,809