(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

42,186

47,206

 

減価償却費

13,404

14,870

 

引当金の増減額(△は減少)

1,326

2,549

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

24

 

受取利息及び受取配当金

6,282

8,121

 

支払利息

320

380

 

持分法による投資損益(△は益)

1,718

520

 

固定資産除売却損益(△は益)

46

56

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,007

 

その他の損益(△は益)

95

178

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,814

211

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

565

4,081

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,540

4,209

 

その他の資産・負債の増減額

11,937

10,997

 

小計

27,510

43,349

 

利息及び配当金の受取額

7,701

9,836

 

利息の支払額

356

434

 

法人税等の支払額

13,553

11,563

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,302

41,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

24,232

71,858

 

定期預金の払戻による収入

38,588

43,369

 

固定資産の取得による支出

13,072

26,098

 

固定資産の売却による収入

232

225

 

投資有価証券の取得による支出

211

9

 

投資有価証券の売却による収入

3,213

 

その他

274

551

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,029

51,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

996

2,050

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

2,715

3,382

 

リース債務の返済による支出

2,196

2,967

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

64

 

配当金の支払額

7,015

8,473

 

非支配株主への配当金の支払額

8

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,932

16,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,999

11,801

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,399

15,663

現金及び現金同等物の期首残高

190,489

197,648

現金及び現金同等物の中間期末残高

 223,888

 181,985