(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

220,588

776,257

 

減価償却費及びその他の償却費

596,099

592,544

 

のれん償却額

278,334

260,776

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,100

145,364

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,925

92,856

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1,005

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

137,955

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

3,243

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38,260

61,413

 

受取利息及び受取配当金

9,790

15,761

 

支払利息

223,541

205,907

 

受取保険金

549

 

助成金収入

346

300

 

債務免除益

2,164

 

事業構造改善費用

30,793

 

固定資産売却損益(△は益)

756

1,800

 

固定資産除却損

1,271

825

 

持分法による投資損益(△は益)

5,869

7,790

 

関係会社株式売却損益(△は益)

234,900

175,950

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

3,337

 

投資有価証券評価損益(△は益)

67,929

 

売上債権の増減額(△は増加)

730,506

42,617

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

304,360

252,573

 

仕入債務の増減額(△は減少)

837,309

805,713

 

未払金の増減額(△は減少)

62,346

182,220

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

102,778

146,960

 

未払費用の増減額(△は減少)

68,897

385,969

 

前受金の増減額(△は減少)

37,692

26,086

 

その他

577,971

486,333

 

小計

582,171

660,086

 

利息及び配当金の受取額

8,323

24,423

 

利息の支払額

216,715

214,057

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

14,546

207,069

 

保険金の受取額

549

 

助成金収入の受取額

346

300

 

事業構造改善費用の支払額

2,019

 

その他

980

5,564

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,149

1,064,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50

 

定期預金の払戻による収入

10,028

 

有形固定資産の取得による支出

139,986

356,405

 

有形固定資産の売却による収入

320

31,988

 

無形固定資産の取得による支出

2,192

2,174

 

投資有価証券の取得による支出

979

998

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

18,493

10,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

96,730

99,711

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

256,349

 

貸付けによる支出

377

6,000

 

貸付金の回収による収入

18,602

52,240

 

敷金及び保証金の差入による支出

21,056

23,713

 

敷金及び保証金の回収による収入

16,144

547

 

長期前払費用の取得による支出

5,833

15,206

 

その他

422

764

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,128

398,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

221,592

1,051

 

長期借入金の返済による支出

12,929

68,169

 

株式の発行による収入

329,820

 

割賦債務の返済による支出

32,513

23,697

 

リース債務の返済による支出

180,134

143,788

 

自己株式の処分による収入

9

6

 

自己株式の取得による支出

780

378

 

配当金の支払額

112

20,025

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,233

257,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,962

88,282

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

325,006

1,631,533

現金及び現金同等物の期首残高

2,048,824

5,695,601

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,373,831

 4,064,067