(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,690
39,871
減価償却費
31,829
29,397
のれん償却額
21
持分法による投資損益(△は益)
△707
465
投資有価証券評価損益(△は益)
5
1
退職給付に係る資産負債の増減額
162
724
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△36
△56
賞与引当金の増減額(△は減少)
222
44
貸倒引当金の増減額(△は減少)
41
△34
事業撤退損失引当金の増減(△は減少)
△2,647
△104
その他の引当金の増減額(△は減少)
△194
△256
受取利息及び受取配当金
△2,241
△2,637
支払利息
1,773
2,022
投資有価証券売却損益(△は益)
△27
△114
固定資産処分損益(△は益)
429
△1,760
債務消滅益
‐
△4,571
売上債権の増減額(△は増加)
△30,423
10,966
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,778
△6,071
仕入債務の増減額(△は減少)
17,351
△11,716
その他
9,070
△7,210
小計
57,099
48,984
利息及び配当金の受取額
3,013
3,464
利息の支払額
△1,868
△2,131
法人税等の支払額
△3,913
△9,217
54,331
41,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
300
△396
固定資産の取得による支出
△32,618
△42,635
固定資産の売却による収入
1,156
3,131
その他償却資産の取得による支出
△134
△274
その他償却資産の売却による収入
-
2
投資有価証券の取得による支出
△48
△100
投資有価証券の売却による収入
117
214
貸付けによる支出
△1,362
△475
貸付金の回収による収入
1,262
245
1,098
△211
△30,230
△40,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,550
△118
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△23,000
27,000
長期借入れによる収入
21,060
8,107
長期借入金の返済による支出
△28,946
△30,265
社債の発行による収入
20,000
自己株式の取得による支出
△8
△14
配当金の支払額
△4,103
△4,049
非支配株主への配当金の支払額
△619
△509
△4,729
△5,727
△24,895
△5,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,708
4,561
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,915
△414
現金及び現金同等物の期首残高
70,828
71,147
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
40
現金及び現金同等物の中間期末残高
注1 72,783
注1 70,733