(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

18,291

20,120

 

減価償却費

3,654

3,717

 

工場建替関連費用

-

385

 

固定資産除売却損益(△は益)

16

14

 

投資有価証券売却損益(△は益)

115

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

63

289

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

90

17

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

668

1,239

 

受取利息及び受取配当金

374

426

 

支払利息

75

87

 

為替差損益(△は益)

1,279

40

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,001

6,117

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,925

464

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

87

41

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,064

4,701

 

未払金の増減額(△は減少)

456

413

 

未払費用の増減額(△は減少)

53

184

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

72

65

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

165

112

 

その他

34

92

 

小計

9,612

26,553

 

利息及び配当金の受取額

374

426

 

利息の支払額

80

91

 

補助金の受取額

30

2

 

事業整理損失の支払額

-

229

 

法人税等の支払額

4,923

6,753

 

法人税等の還付額

218

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,232

19,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

72

74

 

有形固定資産の取得による支出

5,754

3,657

 

有形固定資産の売却による収入

58

139

 

無形固定資産の取得による支出

278

153

 

投資有価証券の売却による収入

194

-

 

その他

192

98

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,045

3,646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,620

1,970

 

長期借入金の返済による支出

500

-

 

社債の償還による支出

5,000

5,000

 

配当金の支払額

3,045

3,294

 

自己株式の純増減額(△は増加)

2

2

 

非支配株主への配当金の支払額

53

47

 

その他

410

529

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,391

10,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,361

486

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,843

5,906

現金及び現金同等物の期首残高

58,962

55,574

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 56,119

※1 61,481