(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,291
20,120
減価償却費
3,654
3,717
工場建替関連費用
-
385
固定資産除売却損益(△は益)
16
14
投資有価証券売却損益(△は益)
△115
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△63
△289
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
90
17
賞与引当金の増減額(△は減少)
668
1,239
受取利息及び受取配当金
△374
△426
支払利息
75
87
為替差損益(△は益)
△1,279
40
売上債権の増減額(△は増加)
△2,001
6,117
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,925
464
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△87
41
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,064
△4,701
未払金の増減額(△は減少)
△456
△413
未払費用の増減額(△は減少)
53
184
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△72
△65
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
165
112
その他
34
△92
小計
9,612
26,553
利息及び配当金の受取額
374
426
利息の支払額
△80
△91
補助金の受取額
30
2
事業整理損失の支払額
△229
法人税等の支払額
△4,923
△6,753
法人税等の還付額
218
3
5,232
19,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△74
有形固定資産の取得による支出
△5,754
△3,657
有形固定資産の売却による収入
58
139
無形固定資産の取得による支出
△278
△153
投資有価証券の売却による収入
194
△192
98
△6,045
△3,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,620
△1,970
長期借入金の返済による支出
△500
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△3,045
△3,294
自己株式の純増減額(△は増加)
△2
非支配株主への配当金の支払額
△53
△47
△410
△529
△3,391
△10,844
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,361
486
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,843
5,906
現金及び現金同等物の期首残高
58,962
55,574
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 56,119
※1 61,481