(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
517,337
1,124,551
減価償却費
422,095
461,721
賞与引当金の増減額(△は減少)
33,836
29,144
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△22,800
△38,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4,293
5,915
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△9,011
△4,479
受取利息及び受取配当金
△46,887
△168,235
補助金収入
△24,234
△21
支払利息
3,508
2,833
持分法による投資損益(△は益)
△42,952
△561
固定資産売却損益(△は益)
△902
△617
固定資産除却損
874
2,073
売上債権の増減額(△は増加)
△605,441
540,064
棚卸資産の増減額(△は増加)
598,812
△26,333
仕入債務の増減額(△は減少)
682,757
△510,683
その他
1,211
296,507
小計
1,512,498
1,713,879
利息及び配当金の受取額
46,904
140,647
利息の支払額
△3,508
△2,833
補助金の受取額
24,234
21
法人税等の支払額
△302,196
△340,387
1,277,932
1,511,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△395,676
△636,423
有形固定資産の売却による収入
7,882
617
無形固定資産の取得による支出
△13,437
△11,555
投資有価証券の取得による支出
△5,349
△6,616
貸付けによる支出
△920
△3,300
貸付金の回収による収入
1,795
2,000
定期預金の増減額(△は増加)
-
△2,968,325
△405,706
△3,623,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△74,911
△77,460
自己株式の取得による支出
△102,484
配当金の支払額
△390,887
△397,663
非支配株主への配当金の支払額
△17,128
△7,878
△482,927
△585,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
948,593
649,532
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,337,892
△2,048,228
現金及び現金同等物の期首残高
19,820,308
16,375,943
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,158,201
※ 14,327,714