(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

517,337

1,124,551

 

減価償却費

422,095

461,721

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,836

29,144

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

22,800

38,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,293

5,915

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,011

4,479

 

受取利息及び受取配当金

46,887

168,235

 

補助金収入

24,234

21

 

支払利息

3,508

2,833

 

持分法による投資損益(△は益)

42,952

561

 

固定資産売却損益(△は益)

902

617

 

固定資産除却損

874

2,073

 

売上債権の増減額(△は増加)

605,441

540,064

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

598,812

26,333

 

仕入債務の増減額(△は減少)

682,757

510,683

 

その他

1,211

296,507

 

小計

1,512,498

1,713,879

 

利息及び配当金の受取額

46,904

140,647

 

利息の支払額

3,508

2,833

 

補助金の受取額

24,234

21

 

法人税等の支払額

302,196

340,387

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,277,932

1,511,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

395,676

636,423

 

有形固定資産の売却による収入

7,882

617

 

無形固定資産の取得による支出

13,437

11,555

 

投資有価証券の取得による支出

5,349

6,616

 

貸付けによる支出

920

3,300

 

貸付金の回収による収入

1,795

2,000

 

定期預金の増減額(△は増加)

2,968,325

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

405,706

3,623,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

74,911

77,460

 

自己株式の取得による支出

102,484

 

配当金の支払額

390,887

397,663

 

非支配株主への配当金の支払額

17,128

7,878

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

482,927

585,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

948,593

649,532

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,337,892

2,048,228

現金及び現金同等物の期首残高

19,820,308

16,375,943

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,158,201

 14,327,714