(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
65,492
△80,262
減価償却費
209,189
163,646
株式報酬費用
2,297
4,275
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,420
△1,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)
15,189
△41
賞与引当金の増減額(△は減少)
△45,000
△30,000
受取利息及び受取配当金
△13,786
△19,168
支払利息
19,702
19,423
助成金収入
△570
-
スクラップ売却損益(△は益)
△24,801
△14,554
受取保険金
△1,704
△3,106
有形固定資産除売却損益(△は益)
4,388
9,937
事業撤退損
757
売上債権の増減額(△は増加)
△73,314
287,604
棚卸資産の増減額(△は増加)
△36,154
30,071
仕入債務の増減額(△は減少)
△43,347
△125,679
預り金の増減額(△は減少)
6,262
△104,213
未払消費税等の増減額(△は減少)
△65,607
10,646
その他
△33,638
△76,574
小計
△16,823
70,962
利息及び配当金の受取額
14,093
19,152
利息の支払額
△17,631
△21,407
助成金の受取額
10,263
スクラップ売却による収入
21,169
14,004
保険金の受取額
1,704
3,106
法人税等の支払額
△28,088
△541
法人税等の還付額
11,413
△15,312
96,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△4,164
△4,203
有形固定資産の取得による支出
△93,373
△350,583
有形固定資産の売却による収入
29
無形固定資産の取得による支出
△176
資産除去債務の履行による支出
△23
貸付けによる支出
△7,800
△2,000
貸付金の回収による収入
1,077
1,881
保険積立金の積立による支出
△4,839
△4,959
差入保証金の回収による収入
10
△112,246
△359,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
350,391
420,264
長期借入金の返済による支出
△372,744
△489,103
リース債務の返済による支出
△58,592
△39,488
配当金の支払額
△38,052
△25,821
△118,997
△134,148
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△246,556
△397,335
現金及び現金同等物の期首残高
1,564,562
1,585,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,318,005
※ 1,187,681