(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
288,731
327,522
減価償却費
122,825
126,723
のれん償却額
16,930
18,120
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△406
△1,263
受取利息及び受取配当金
△10,065
△11,287
支払利息
12,565
15,748
為替差損益(△は益)
△63,061
612
固定資産除売却損益(△は益)
△581
1,943
売上債権の増減額(△は増加)
38,557
△452,703
棚卸資産の増減額(△は増加)
268,886
△259,298
仕入債務の増減額(△は減少)
72,399
92,457
返金負債の増減額(△は減少)
△25,417
64,031
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,549
12,614
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△186,922
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△39,168
△34,588
未収入金の増減額(△は増加)
32,807
32,310
未払金の増減額(△は減少)
△33,971
△67,731
その他の資産の増減額(△は増加)
△7,389
△41,692
その他の負債の増減額(△は減少)
△36,049
24,668
その他
111,595
△47,320
小計
522,715
△199,132
利息及び配当金の受取額
10,061
11,262
利息の支払額
△12,488
△16,782
法人税等の支払額
△181,730
△55,247
338,558
△259,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
定期預金の払戻による収入
144,731
有形固定資産の取得による支出
△190,261
△87,218
有形固定資産の売却による収入
615
2,507
無形固定資産の取得による支出
△7,720
△17,113
投資有価証券の取得による支出
△2,171
△1,688
貸付金の回収による収入
1,108
差入保証金の差入による支出
△5,214
△1,954
差入保証金の回収による収入
313
9,254
759
△6,005
△205,478
41,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
205,009
330,000
長期借入れによる収入
640,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△747,798
△174,368
リース債務の返済による支出
△743
△557
配当金の支払額
△92,885
△104,572
3,581
350,501
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,664
5,924
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
168,325
138,347
現金及び現金同等物の期首残高
1,454,593
1,160,867
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,622,918
※ 1,299,215