(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

288,731

327,522

 

減価償却費

122,825

126,723

 

のれん償却額

16,930

18,120

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

406

1,263

 

受取利息及び受取配当金

10,065

11,287

 

支払利息

12,565

15,748

 

為替差損益(△は益)

63,061

612

 

固定資産除売却損益(△は益)

581

1,943

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,557

452,703

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

268,886

259,298

 

仕入債務の増減額(△は減少)

72,399

92,457

 

返金負債の増減額(△は減少)

25,417

64,031

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,549

12,614

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

186,922

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39,168

34,588

 

未収入金の増減額(△は増加)

32,807

32,310

 

未払金の増減額(△は減少)

33,971

67,731

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,389

41,692

 

その他の負債の増減額(△は減少)

36,049

24,668

 

その他

111,595

47,320

 

小計

522,715

199,132

 

利息及び配当金の受取額

10,061

11,262

 

利息の支払額

12,488

16,782

 

法人税等の支払額

181,730

55,247

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,558

259,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,800

1,800

 

定期預金の払戻による収入

-

144,731

 

有形固定資産の取得による支出

190,261

87,218

 

有形固定資産の売却による収入

615

2,507

 

無形固定資産の取得による支出

7,720

17,113

 

投資有価証券の取得による支出

2,171

1,688

 

貸付金の回収による収入

-

1,108

 

差入保証金の差入による支出

5,214

1,954

 

差入保証金の回収による収入

313

9,254

 

その他

759

6,005

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

205,478

41,822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

205,009

330,000

 

長期借入れによる収入

640,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

747,798

174,368

 

リース債務の返済による支出

743

557

 

配当金の支払額

92,885

104,572

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,581

350,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,664

5,924

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

168,325

138,347

現金及び現金同等物の期首残高

1,454,593

1,160,867

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,622,918

 1,299,215