(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,179

3,101

 

減価償却費

1,420

1,454

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

21

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

22

79

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

84

91

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

2

 

受取利息及び受取配当金

32

48

 

支払利息

40

64

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3

0

 

固定資産廃棄損

7

12

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,012

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,375

4,521

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,122

165

 

仕入債務の増減額(△は減少)

526

3,456

 

その他

134

357

 

小計

3,574

5,833

 

利息及び配当金の受取額

33

47

 

利息の支払額

40

64

 

法人税等の支払額

708

792

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,859

5,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,020

2,306

 

有形固定資産の売却による収入

4

0

 

無形固定資産の取得による支出

81

97

 

投資有価証券の売却による収入

2,715

 

定期預金の払戻による収入

143

8

 

定期預金の預入による支出

66

2

 

その他

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,694

2,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

5,300

 

長期借入金の返済による支出

575

2,593

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

882

1,549

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,200

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

90

47

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,548

90

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

161

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,198

2,392

現金及び現金同等物の期首残高

25,815

29,110

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,013

※1 31,503