(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,179
3,101
減価償却費
1,420
1,454
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
10
△21
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△22
△79
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
84
91
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9
2
受取利息及び受取配当金
△32
△48
支払利息
40
64
有形固定資産売却損益(△は益)
△3
△0
固定資産廃棄損
7
12
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,012
-
売上債権の増減額(△は増加)
3,375
4,521
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,122
△165
仕入債務の増減額(△は減少)
526
△3,456
その他
134
357
小計
3,574
5,833
利息及び配当金の受取額
33
47
利息の支払額
△40
△64
法人税等の支払額
△708
△792
2,859
5,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,020
△2,306
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△81
△97
投資有価証券の売却による収入
2,715
定期預金の払戻による収入
143
8
定期預金の預入による支出
△66
18
1,694
△2,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,300
長期借入金の返済による支出
△575
△2,593
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△882
△1,549
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△90
△47
△1,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
192
△161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,198
2,392
現金及び現金同等物の期首残高
25,815
29,110
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 29,013
※1 31,503