(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,562
4,196
減価償却費
219
263
賞与引当金の増減額(△は減少)
184
△222
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△6
受取利息及び受取配当金
△269
△333
支払利息
36
68
為替差損益(△は益)
△151
236
投資有価証券売却損益(△は益)
△3
△550
未収入金の増減額(△は増加)
△1,082
1,973
売上債権の増減額(△は増加)
△2,798
9,588
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,101
3,145
仕入債務の増減額(△は減少)
8,968
△8,193
その他
△996
△357
小計
1,565
9,808
利息及び配当金の受取額
282
348
利息の支払額
△35
△69
法人税等の支払額
△2,275
△1,638
△463
8,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△1,711
有形固定資産の取得による支出
△763
△115
投資有価証券の取得による支出
△124
投資有価証券の売却による収入
13
679
投資有価証券の償還による収入
100
-
△235
△192
△1,070
△1,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,440
△1,766
長期借入金の返済による支出
△55
自己株式の純増減額(△は増加)
△1,999
△1,529
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△265
配当金の支払額
△1,244
△1,194
△8
△16
2,180
△4,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
415
△44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,062
2,111
現金及び現金同等物の期首残高
10,571
14,037
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,633
※ 16,149