(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,562

4,196

 

減価償却費

219

263

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

184

222

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

6

 

受取利息及び受取配当金

269

333

 

支払利息

36

68

 

為替差損益(△は益)

151

236

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

550

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,082

1,973

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,798

9,588

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,101

3,145

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,968

8,193

 

その他

996

357

 

小計

1,565

9,808

 

利息及び配当金の受取額

282

348

 

利息の支払額

35

69

 

法人税等の支払額

2,275

1,638

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

463

8,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

36

1,711

 

有形固定資産の取得による支出

763

115

 

投資有価証券の取得による支出

222

124

 

投資有価証券の売却による収入

13

679

 

投資有価証券の償還による収入

100

 

その他

235

192

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,070

1,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,440

1,766

 

長期借入金の返済による支出

6

55

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1,999

1,529

 

自己株式取得のための預託金の増減額
(△は増加)

265

 

配当金の支払額

1,244

1,194

 

その他

8

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,180

4,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

44

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,062

2,111

現金及び現金同等物の期首残高

10,571

14,037

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,633

 16,149