(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

267,413

470,536

 

減価償却費

322,470

347,795

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

27,392

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,853

7,189

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,234

12,102

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,569

3,730

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

17,000

20,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,763

5,123

 

受取利息及び受取配当金

13,012

14,113

 

支払利息

27,836

33,721

 

受取保険金

17,921

3,173

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

35,413

48

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

7,512

 

災害損失

14,765

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,216

185,113

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

27,370

-

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

267,238

11,826

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104,529

8,531

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,068

82,325

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

-

1,307

 

その他

2,216

21,392

 

小計

448,881

1,119,660

 

利息及び配当金の受取額

13,046

13,893

 

利息の支払額

22,523

37,620

 

保険金の受取額

17,921

3,173

 

法人税等の支払額

136,835

49,865

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

320,490

1,049,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

454,459

69,489

 

有形固定資産の売却による収入

81,965

9,441

 

有形固定資産の除却による支出

18,265

3,547

 

無形固定資産の取得による支出

546

2,900

 

投資有価証券の取得による支出

300

300

 

投資有価証券の売却による収入

-

18,608

 

貸付けによる支出

31,170

252,145

 

貸付金の回収による収入

52,801

47,850

 

差入保証金の差入による支出

9,635

2,445

 

敷金の返還による収入

11,550

2,511

 

関係会社株式の取得による支出

45,000

-

 

出資金の譲渡による収入

4,800

4,800

 

その他

1,200

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

409,459

247,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

824,000

1,393,500

 

短期借入金の返済による支出

671,854

1,373,854

 

長期借入れによる収入

1,700,000

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

994,574

1,343,396

 

設備関係割賦債務の返済による支出

97,684

100,576

 

自己株式の取得による支出

27,644

2,949

 

配当金の支払額

37,667

37,389

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

694,575

535,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

280

692

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

605,886

1,337,653

現金及び現金同等物の期首残高

2,559,882

2,104,229

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,165,768

※1 3,441,882