(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
383,795
187,327
減価償却費
84,780
85,604
有価証券売却益
△6,409
-
原子力発電施設解体費
5,298
固定資産除却損
2,492
2,261
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△2,341
△869
未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)
232,745
資産除去債務の増減額(△は減少)
2,570
△284,807
渇水準備引当金の増減額(△は減少)
△80
600
受取利息及び受取配当金
△931
△854
支払利息
10,427
11,684
持分法による投資損益(△は益)
△142,755
△56,774
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
18,774
△41,164
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,720
△44,142
仕入債務の増減額(△は減少)
△54,091
△12,577
その他
△88,703
45,396
小計
183,107
124,429
利息及び配当金の受取額
11,013
11,954
利息の支払額
△9,885
△11,203
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△10,229
△57,836
174,005
67,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△126,460
△128,120
投融資による支出
△113,346
△33,689
投融資の回収による収入
17,162
3,627
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,516
△33,513
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△14,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
212
△154
△5,621
△250,316
△210,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
19,922
70,180
社債の償還による支出
△70,000
△70,007
長期借入れによる収入
183,942
171,479
長期借入金の返済による支出
△92,231
△69,352
短期借入れによる収入
217,044
188,456
短期借入金の返済による支出
△181,584
△229,271
自己株式の取得による支出
△23
△29
配当金の支払額
△18,889
△22,664
非支配株主への配当金の支払額
△4,582
△3,486
△4,081
△3,478
49,515
31,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
891
△381
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,903
△111,560
現金及び現金同等物の期首残高
373,484
418,518
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,379
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 347,581
※1 299,578