(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

383,795

187,327

 

減価償却費

84,780

85,604

 

有価証券売却益

6,409

 

原子力発電施設解体費

5,298

 

固定資産除却損

2,492

2,261

 

退職給付に係る負債及び資産の増減額

2,341

869

 

未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)

232,745

 

資産除去債務の増減額(△は減少)

2,570

284,807

 

渇水準備引当金の増減額(△は減少)

80

600

 

受取利息及び受取配当金

931

854

 

支払利息

10,427

11,684

 

持分法による投資損益(△は益)

142,755

56,774

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

18,774

41,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,720

44,142

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,091

12,577

 

その他

88,703

45,396

 

小計

183,107

124,429

 

利息及び配当金の受取額

11,013

11,954

 

利息の支払額

9,885

11,203

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,229

57,836

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,005

67,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

126,460

128,120

 

投融資による支出

113,346

33,689

 

投融資の回収による収入

17,162

3,627

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

27,516

33,513

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

1,247

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出

14,491

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

212

 

その他

154

5,621

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

250,316

210,348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

19,922

70,180

 

社債の償還による支出

70,000

70,007

 

長期借入れによる収入

183,942

171,479

 

長期借入金の返済による支出

92,231

69,352

 

短期借入れによる収入

217,044

188,456

 

短期借入金の返済による支出

181,584

229,271

 

自己株式の取得による支出

23

29

 

配当金の支払額

18,889

22,664

 

非支配株主への配当金の支払額

4,582

3,486

 

その他

4,081

3,478

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,515

31,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

891

381

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,903

111,560

現金及び現金同等物の期首残高

373,484

418,518

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額(△は減少)

7,379

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 347,581

※1 299,578