(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,858

4,368

 

減価償却費

1,424

1,181

 

減損損失

148

620

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

68

72

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

21

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

15

 

受取利息及び受取配当金

529

607

 

支払利息

17

14

 

為替差損益(△は益)

2

1

 

持分法による投資損益(△は益)

1

3

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

2

19

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

2

 

公開買付関連費用

122

 

売上債権の増減額(△は増加)

866

1,789

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

105

1,252

 

その他の資産の増減額(△は増加)

186

159

 

仮払金の増減額(△は増加)

0

1,834

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,037

1,172

 

その他の負債の増減額(△は減少)

346

600

 

その他

5

315

 

小計

5,005

3,230

 

利息及び配当金の受取額

523

627

 

利息の支払額

17

14

 

法人税等の支払額

1,145

1,553

 

公開買付関連費用の支払額

122

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,366

2,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,405

1,905

 

定期預金の払戻による収入

1,105

1,405

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

3,033

1,587

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

6

 

投資有価証券の取得による支出

9

11

 

投資有価証券の売却による収入

11

206

 

持分法適用関連会社株式の売却による収入

221

 

その他

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,334

1,665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

75

 

長期借入金の返済による支出

42

 

配当金の支払額

968

1,403

 

非支配株主への配当金の支払額

21

12

 

自己株式の取得による支出

238

903

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

47

 

その他

49

52

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,292

2,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

733

1,488

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

473

382

現金及び現金同等物の期首残高

32,616

37,667

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

346

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 33,089

※1 37,632