(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,858
4,368
減価償却費
1,424
1,181
減損損失
148
620
賞与引当金の増減額(△は減少)
68
72
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1
21
その他の引当金の増減額(△は減少)
△15
―
受取利息及び受取配当金
△529
△607
支払利息
17
14
為替差損益(△は益)
△2
持分法による投資損益(△は益)
3
固定資産売却損益(△は益)
△0
固定資産除却損
2
19
投資有価証券売却損益(△は益)
△11
公開買付関連費用
122
売上債権の増減額(△は増加)
△866
1,789
棚卸資産の増減額(△は増加)
105
△1,252
その他の資産の増減額(△は増加)
186
159
仮払金の増減額(△は増加)
△1,834
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,037
△1,172
その他の負債の増減額(△は減少)
△346
△600
その他
5
315
小計
5,005
3,230
利息及び配当金の受取額
523
627
利息の支払額
△17
△14
法人税等の支払額
△1,145
△1,553
公開買付関連費用の支払額
△122
4,366
2,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,405
△1,905
定期預金の払戻による収入
1,105
1,405
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,033
△1,587
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
11
206
持分法適用関連会社株式の売却による収入
221
△3,334
△1,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
75
長期借入金の返済による支出
△42
配当金の支払額
△968
△1,403
非支配株主への配当金の支払額
△21
△12
自己株式の取得による支出
△238
△903
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△47
△49
△52
△1,292
△2,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
733
1,488
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
473
△382
現金及び現金同等物の期首残高
32,616
37,667
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
346
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 33,089
※1 37,632