(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,579

3,118

 

減価償却費

364

406

 

のれん償却額

101

124

 

支払備金の増減額(△は減少)

191

164

 

責任準備金の増減額(△は減少)

78

26

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

33

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

14

13

 

利息及び配当金収入

268

375

 

有価証券関係損益(△は益)

90

138

 

持分法による投資損益(△は益)

3

-

 

株式報酬費用

3

-

 

支払利息

7

8

 

有形固定資産関係損益(△は益)

8

0

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

393

1,506

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

315

186

 

その他

-

34

 

小計

2,763

2,094

 

利息及び配当金の受取額

267

367

 

利息の支払額

7

8

 

法人税等の支払額

498

957

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,524

1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

1,000

-

 

有価証券の取得による支出

12,443

5,393

 

有価証券の売却・償還による収入

2,810

4,070

 

資産運用活動計

10,633

1,323

 

営業活動及び資産運用活動計

8,108

171

 

有形固定資産の取得による支出

199

237

 

有形固定資産の売却による収入

-

1

 

無形固定資産の取得による支出

208

366

 

事業譲受による支出

-

114

 

その他

11

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,052

2,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

4

3

 

配当金の支払額

324

438

 

自己株式の取得による支出

1,010

1,609

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,339

2,051

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,867

2,607

現金及び現金同等物の期首残高

27,835

21,029

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1  17,967

※1 18,421