(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

22,061

13,609

 

減価償却費

2,917

3,246

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3

65

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42

41

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

6

 

受取利息及び受取配当金

335

488

 

支払利息

7

10

 

為替差損益(△は益)

85

126

 

固定資産売却損益(△は益)

2

0

 

固定資産処分益

4

6

 

固定資産処分損

534

438

 

設備復旧費用

-

853

 

投資有価証券売却損益(△は益)

96

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,825

5,857

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,690

549

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

223

276

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,254

8,848

 

未払費用の増減額(△は減少)

483

2,117

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5

-

 

契約負債の増減額(△は減少)

581

2,065

 

その他

294

733

 

小計

39,389

10,677

 

利息及び配当金の受取額

331

487

 

利息の支払額

7

10

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,690

7,572

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,022

3,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,410

2,010

 

有形固定資産の取得による支出

9,972

6,688

 

投資有価証券の売却による収入

123

-

 

その他

111

665

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,370

8,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

175

-

 

自己株式の取得による支出

0

3,306

 

配当金の支払額

2,212

2,725

 

リース債務の返済による支出

132

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,520

6,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,217

10,610

現金及び現金同等物の期首残高

85,074

112,219

現金及び現金同等物の中間期末残高

 108,291

 101,609