(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,053
4,599
減価償却費
574
716
引当金の増減額(△は減少)
274
220
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3
△11
受取利息及び受取配当金
△145
△203
支払利息
11
13
為替差損益(△は益)
△47
17
投資有価証券売却損益(△は益)
△264
△531
固定資産売却益
―
△160
売上債権の増減額(△は増加)
2,475
4,978
棚卸資産の増減額(△は増加)
△694
△917
仕入債務の増減額(△は減少)
932
△3,269
未払消費税等の増減額(△は減少)
△173
△447
その他
271
△708
小計
6,263
4,297
利息及び配当金の受取額
135
203
利息の支払額
△13
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,373
△1,744
5,014
2,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
1,500
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
379
573
有形固定資産の取得による支出
△886
△1,368
有形固定資産の売却による収入
0
362
無形固定資産の取得による支出
△183
△109
△701
958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
260
300
長期借入金の返済による支出
△250
△226
自己株式の取得による支出
△1,000
△2,054
配当金の支払額
△941
△1,746
非支配株主への配当金の支払額
△18
△1,931
△3,746
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,451
8
現金及び現金同等物の期首残高
14,332
17,735
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,783
※ 17,744