(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,053

4,599

 

減価償却費

574

716

 

引当金の増減額(△は減少)

274

220

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

11

 

受取利息及び受取配当金

145

203

 

支払利息

11

13

 

為替差損益(△は益)

47

17

 

投資有価証券売却損益(△は益)

264

531

 

固定資産売却益

160

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,475

4,978

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

694

917

 

仕入債務の増減額(△は減少)

932

3,269

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

173

447

 

その他

271

708

 

小計

6,263

4,297

 

利息及び配当金の受取額

135

203

 

利息の支払額

11

13

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,373

1,744

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,014

2,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

1,500

 

投資有価証券の取得による支出

10

 

投資有価証券の売却による収入

379

573

 

有形固定資産の取得による支出

886

1,368

 

有形固定資産の売却による収入

0

362

 

無形固定資産の取得による支出

183

109

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

701

958

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

260

300

 

長期借入金の返済による支出

250

226

 

自己株式の取得による支出

1,000

2,054

 

配当金の支払額

941

1,746

 

非支配株主への配当金の支払額

18

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,931

3,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

54

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,451

8

現金及び現金同等物の期首残高

14,332

17,735

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,783

 17,744