(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,165,523

860,867

 

減価償却費

4,373,289

3,936,592

 

のれん償却額

573,616

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,847

7,833

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

35,608

27,399

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,200

7,200

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,632

8,170

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

305,313

21,175

 

製品補償損失引当金の増減額(△は減少)

44,202

18,185

 

受取利息

35,774

152,302

 

受取配当金

132,952

133,533

 

支払利息

85,334

104,776

 

持分法による投資損益(△は益)

24,789

13,640

 

補助金収入

2,000

 

固定資産売却損益(△は益)

6,237

811

 

固定資産除却損

4,463

31,693

 

固定資産圧縮損

2,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,565,064

230,454

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

137,438

283,813

 

仕入債務の増減額(△は減少)

654,932

175,675

 

その他

319,183

399,123

 

小計

10,142,766

2,711,616

 

利息及び配当金の受取額

168,429

286,557

 

役員退職慰労金の支払額

725,515

 

補助金の受取額

2,000

 

利息の支払額

88,577

111,077

 

法人税等の支払額

2,164,676

413,877

 

法人税等の還付額

188,245

1,412,120

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,246,187

3,161,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,810,567

2,310,214

 

有形固定資産の売却による収入

14,700

3,806

 

無形固定資産の取得による支出

96,198

211,341

 

定期預金の預入による支出

1,291,819

1,486,016

 

定期預金の払戻による収入

500,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,280

1,497

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,180

2,567

 

短期貸付けによる支出

88

 

短期貸付金の回収による収入

14

 

関係会社貸付けによる支出

200,000

 

その他

240

805

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,379,743

3,501,964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,210,094

1,320,000

 

短期借入金の返済による支出

3,200,189

1,320,213

 

長期借入れによる収入

50,000

 

長期借入金の返済による支出

1,308,782

1,281,026

 

リース債務の返済による支出

301,620

369,582

 

配当金の支払額

1,614,289

949,956

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,164,786

2,600,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

362,294

1,253,970

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

936,047

1,686,948

現金及び現金同等物の期首残高

19,921,977

18,941,712

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,985,929

※1 17,254,763